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新基点评:华富恒鑫债券C(000399)
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年12月04日 10:52 基金网 易天富基金研究中心
投资类型 债券型 发行日期 2013-11-29至 2013-12-20
投资风格 二级债基 基金公司 华富基金管理有限公司
基金类型 契约型开放式 基金经理 胡伟、龚炜
募集规模 不少于2亿元人民币 基金托管人 工商银行股份有限公司
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。            
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的20%,其中,本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。本基金可以参与一级市场的新股申购或增发新股,也可以直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。本基金通过二级市场直接买入股票或权证,所占比例不超过基金资产的5%;投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
(数据来源:华富基金、易天富金融基金研究中心整理)
认购费率 0
申购费率 0
 
赎回费率
0
销售服务费 0.4%/年
管理费 0.7%/年 托管费 0.2%/年
(数据来源:华富基金、易天富金融基金研究中心整理)
易天富基金大师对基金公司评价:
公司简介:华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会核准开业,4月19日在上海正式注册成立,注册资本1.2亿元人民币,由华安证券有限责任公司(占49%的股份)、安徽省信用担保集团有限公司(占27%的股份)和合肥兴泰控股集团有限公司(占24%的股份)共同发起设立。截至2013年11月28日,:华富基金基金已经成功发行了14只基金产品,截至2013年11月28日,:华富基金基金公募资产管理规模为81.22亿元,位列74家基金公司的第56名。


基金经理介绍:
胡伟先生,中南财经政法大学经济学学士、本科学历。九年证券从业经验,曾任珠海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006年11月加入华富基金管理有限公司,历任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理、固定收益部副总监,现任华富基金管理有限公司固定收益部总监、投资决策委员会成员、华富货币市场基金基金经理、华富收益增强债券型基金基金经理、华富保本混合型基金基金经理。
龚炜先生,安徽财经大学金融学硕士,研究生学历。九年证券从业经验,历任湘财证券有限责任公司研究发展部行业研究员、中国证监会安徽监管局机构处科员、天治基金管理有限公司研究发展部行业研究员、投资管理部基金经理助理、天治创新先锋股票型基金和天治成长精选股票型基金的基金经理、权益投资部总监。2012年9月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部金融工程研究员、投研副总监,现任投研总监、基金投资部总监、投资决策委员会成员,2012年12月21日起任华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富成长趋势股票型基金基金经理。
易天富基金对基金经理的评价:
  


 
历史业绩评价:












 
产品优势                
    1、本基金是目前市场上较稀缺的可以参与打新股且打新在基金权益类投资中占比较高的债券型产品。最高20%的基金资产可投资权益类资产,但通过二级市场直接买入的股票、权证不得超过基金资产的5%。该基金份额分为A类与C类两种,两种份额共同运作,分开计费,A类收取认购(申购)费、赎回费,C类计提销售服务费。
    2、新股发行酝酿改革,基金打新优势显著。打新是大家较熟悉的投资方式,从历史数据来看,过往几年参与打新平均来看是可获取正收益的。新股停发一年多,新一轮发行改革正在酝酿中,最近一次新股改革征求意见稿中规定,网下配售的新股中至少40%优先向公募基金与社保基金配售,且大股东在锁定期后两年内减持价不得低于发行价,加上从去年底开始的IPO专项财务核查,都有助于提升拟上市公司的企业质素,实现理性报价,也更有利于公募基金打新策略的实施。


    3、打新占比高,升级版债基如虎添翼。历史数据表明,一级债基在大多数年份都战胜了纯债基金,而这两类产品的主要区别就是一级债基可以通过打新股来增强收益。本基金可以通过打新等投资方式,最高可获取20%的权益类资产,相比目前被限制打新的传统一级债基,更强化了这个“利器”的作用,而相比普通的二级债基风险也更可控。


    4、双总监领衔,股债混合实力保证。本基金由华富基金固定收益部总监胡伟先生与投研总监龚炜先生协同管理,集合了最优秀的资源倾力打造。华富固定收益团队,从业经验丰富,投资能力优秀,管理的华富收益增强债券基金凭借成立以来稳健的投资风格与优异的投资业绩,连获第七、第八届中国基金业金牛奖--“开放式债券型★金牛基金”、第八届中国金基金奖—“金基金★债券基金奖”和第六届中国基金业明星奖—“积极债券型★明星基金奖”。旗下华富货币市场基金,以多年稳定的收益表现与充分的流动性,自2009年7月至2013年7月,持续获得海通证券“★★★★★”评级。
 
总结
综合以上分析与易天富基金营销辅助系统分析系统,我们认为对稳健型投资者,可以积极认购该基金。
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