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新基点评:国富岁岁恒丰定开债券C(000352)
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年11月12日14:26 基金网 易天富基金研究中心

投资类型

债券型

发行日期

2013-10-21 至 2013-11-15

投资风格

一级债基

基金公司

国海富兰克林基金管理有限公司

基金类型

契约型开放式

基金经理

胡永燕

募集规模

不少于2亿元人民币

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

投资目标

在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获得超过业绩比较基准的收益

业绩比较基准

一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

风险收益特征

该基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

投资范围

基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场的新股申购、新股增发和可转债申购,并可持有因可转换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,该基金投资不受上述比例限制。该基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期内,该基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

(数据来源:富兰克林国海基、易天富金融基金研究中心整理)

认购费率

0

申购费率

0

赎回费率

0

销售服务费

0.35%/年

管理费

0.7%/年

托管费

0.2%/年

(数据来源:富兰克林国海基、易天富金融基金研究中心整理)

易天富基金大师对基金公司评价:

公司简介:国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004115 办公地址:上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层,注册资本:2.2 亿元人民币,其中,国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司分别占51%49%股权。截至20131020日,国海富兰克林基金已经成功发行了19只基金产品,截至20131020日,国海富兰克林基金公募资产管理规模为155.65亿元,位列74家基金公司的第47


基金经理介绍:

胡永燕女士,中国人民大学金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部研究员、投资助理及投资经理,并曾在国海富兰克林基金管理有限公司负责公司投资管理部固定收益小组固定收益类产品的投资与研究工作。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金的基金经理。

易天富基金对基金经理的评价:

数据不足,暂无评定。

历史业绩评价:

数据不足,暂无评定。

产品特点

1、封闭增强收益,追求绝对回报。该基金每年封闭运作,定期开放。由于规模稳定,因为可较高比例投资于高息票信用债品种,并加大回购放大操作,增强组合收益。最新统计显示,2012年普通一击债基的平均收益为7.7%;而同期封闭式一级债基平均收益率为10.57%,显然,封闭一级债基的收益率更具有优势。

2、纯债“打新”组合,更利把握机会。该基金不低于80%的基金资产将投资风险较低的固定收益类品种;同时,该基金还将参与新股新债申购,更有利于基金投资的多元化,有助于该基金更好把握资产打雷轮动的机会。随着证监会加强新股发行审核过程中的财务专项检查,未来新股发行重启后,新股质量也有望提升,增加了打新收益的预期。

3、到点分红机制,及时实现收益。在符合分红的条件下,该基金将季季分红,一年最多4次,每次分配比例不低于可供分配利润的50%。高频率、高比例的分红可为投资者提供一个可预期的现金流,真正实现一厘即分红,及时实现收益,力求入袋为安。

 

 

综合以上分析与易天富基金大师分析系统,我们认为稳健型投资者,可以适当认购该基金。

  基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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