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新基点评:华安生态优选股票(000294)
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年11月12日14:30 基金网 易天富基金研究中心

投资类型

股票

发行日期

2013-11-01 至 2013-11-26

投资风格

指数

基金公司

华安基金管理有限公司

基金类型

契约型开放式

基金经理

李冠宇

募集规模

不少于2亿元人民币

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

投资目标

基金重点投资于生态保护与生态友好相关的行业或企业,在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准

80%中证800指数收益率+20%中国债券总指数收益率

风险收益特征

基金为股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

投资范围

基金股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于生态保护与生态友好相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%

(数据来源:华安、易天富金融基金研究中心整理)

认购费率

金额M(元)

认购费率

M100万

1.2%

100万≤M300

1.0%

300万≤M500

0.6%

M500 

每笔 1000 

  

 

   申购费率

金额M(元)

认购费率

M100万

1.5%

100万≤M300

1.2%

300万≤M500

0.8%

M500 

每笔 1000 

 

   

   赎回费率

持有期(T)

赎回费率

Y1年

0.5%

1年Y2年

0.25%

Y2

0

管理费

1.5%/年

托管费

0.25%/年

(数据来源:华安、易天富金融基金研究中心整理)

易天富基金大师对基金公司评价:

公司简介:华安基金管理有限公司成立于1998 日,住所:上海市浦东新区世纪大道号,上海国金中心二期3132 层,注册资本:1.5 亿元人民币,其中,上海国际信托有限公司持股权20%、上海电气(集团)总公司持股权20%、上海锦江国际投资管理有限公司持股权20%、上海工业投资(集团)有限公司持股权20%、国泰君安投资管理股份有限公司持股权20%。截至20131015日,华安基金已经成功发行了65只基金产品,截至20131015日,华安基金公募资产管理规模为1124.05亿元,位列74家基金公司的第14


基金经理介绍:

李冠宇先生,历任奥普诺管理咨询有限公司、中山证券、海通证券研究员,20103月加入华安基金,任基金投资部基金经理助理。20134月起同时担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金及华安科技动力股票型证券投资基金基金经理

易天富基金对基金经理的评价:


历史业绩评价:



产品优势                

1、该基金主要为投资生态保护和生态友好相关上市公司股票的基金,紧跟目前市场的趋势,环境保护已经成为我国当年的重大问题,政策扶持很产业结构升级日益提升。基金经理李冠宇过往有一定的投资经验,基金公司华安基金整体业务性丰富,规模较大。可向激进型投资者积极推荐该基金

易天富金融研究中心对该基金的评分如下:

设计特点

8.0

基金星级评价

管理能力

8.5

★★★★

发行时机

9.0

总体评分

8.3

 

    2产品设计特点:

1)投资理念明确,紧跟市场方向。目前资源环境已经成为制约国内经济发展的主要因素。政府对此块也非常重视,后续政策扶持力度较大,财政投入会源源不断。未来经济发展过程中行业与公司对于资源环境消耗的依赖必须刚性下降。因此,致力于改善环境生态的行业与公司将有可能迎来加速发展的战略机遇期。此外,对资源环境依赖度较低的公司也会逐步体现出其比较优势,将会最终体现在其市场份额以及盈利水平上。该基金将紧紧把握这一主线,主要通过对这两类公司的投资,追求基金资产的长期增值。

2)率先起步,提前布局。环保产业也是“十二五”规划中国家重点扶持的战略性新兴产业一直,今年以来新兴产业类个股表现出现,投资环保类的基金取得了较好的业绩。未来政府对环保这块的扶持仍然会继续,该基金提前做布局,能享受转型发展带来的新机遇,分项政策红利。市场上比较典型的基金有兴全绿色投资,富国低碳环保,都取得了较好的业绩表现。

 


3)基金经理过往业绩较好,该基金拟任基金经理李冠宇,过往管理过一只华安科技动力股票基金,表现较为优异。三季度该基金涨幅为19.72%,相对于9.05%的业绩比较基准,跑赢10.67%。该基金经理有一定的精选个股能力,在目前的结构性的行情下或许更有利发挥其风格水平。

华安科技动力表现


(数据来源:华安基金、易天富金融基金研究中心整理)

3、基金公司和基金经理分析:

1)截止2013-10-31,华安基金公司旗下有65个基金产品,资产规模1124.05亿元,处于行业中上游水平。该基金为华安基金公司的第二十只开放型股型基金产品。纵观华安基金,由于是传统的“老十家”之一,产品线非常丰富,基金品种繁多,业绩表现也参差不齐,今年以来表现较好的有华安科技动力、华安逆向策略和华安升级主题,居同行业前列。

华安基金旗下股票型基金表现(截止2013-10-31)


2)基金经理李冠宇,过往有一定的投资经验,管理的华安科技动力今年表现非常出色。他认为,传统的经济模式逐渐将成为过去式,新经济模式将坚定不移寻找符合经济转型的个股,其中传媒、互联网、软件等行业的投资机会将是系统性和持续性的。由于环保的压力及部分传统行业加速去产能,将带来结构性的供不应求,龙头公司的价值将获得极大提升。

4、股票市场整体分析:该基金为股票型指数基金,走势与二级市场密切相关。市场环境看,过去的三季度,虽然市场流动性趋紧,但是9月底没有出现像6月底那样的钱荒,市场平稳度过了三季度。外围,美联储没有再9月削减QE3规模,这对新兴市场算是一大利好。未来市场依然表现再贱结构性行情上,市场风格轮动难言。结合四季度行情,市场对11月即将召开的十八届三中全会报以较高的预期,希望能释放较多的政策利好。与之对应,宏观经济一直处于稳定复苏状态,PMI已经连续三个月维稳,这对实体经济是利好,有利于接下来上市公司三季报的预增。另外该基金为主投环保类基金,环保产业已经明确是产业政策扶持的行业,后续还能持续受到政策利好,值得关注。综合来看,预计后市大盘近期以震荡偏强走势为主。四季度,市场投资机会仍以结构性为主。目前指数处于较低的位置,是偏股型基金建仓的较好时机。考虑该基金的主题概念和基金经理的一定的操作水平,可以适当参与该基金。

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