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新基点评:汇添富互利分级债券B(150142)
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年11月12日14:43 基金网 易天富基金研究中心

投资类型

债券型

发行日期

2013-10-21 至 2013-10-25

投资风格

债基

基金公司

汇添富基金管理有限公司

基金类型

契约型开放式

基金经理

陆文磊

募集规模

不少于2亿元人民币

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

投资目标

在严格控制风险的基础上,基金通过深入分析固定收益类金融工具的投资价值并进行主动管理,力争实现资产的长期稳健增值

业绩比较基准

中债综合指数

风险收益特征

基金为债券型基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,混合基金,高于货币市场基金

投资范围

基金的投资范围为固定收益类品种,国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。基金不直接从二级市场上买入股票和权证,也不参与一级市场新股申购。因持有可转债转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例

(数据来源:汇添富海、易天富金融基金研究中心整理)

认购费率

0

申购费率

0

赎回费率

持有时间(N)

赎回费率

N1年

0.10%

1年N2年

0.05%

N2年

0

销售服务费

0.5%/年

管理费

0.7%/年

托管费

0.2%/年

(数据来源:汇添富、易天富金融基金研究中心整理)

易天富基金大师对基金公司评价:

公司简介:汇添富基金管理有限公司成立于2005 3日,住所:上海市黄浦区大沽路288 6538室,注册资本:1亿元人民币,其中,东方证券股份有限公司,文汇新民联合报业集团,东航金戎控股有限责任公司分别占47% 26.5%26.5%股权。截至20131015日,汇添富基金已经成功发行了58只基金产品,截至20131015日,汇添富基金公募资产管理规模为1157.23亿元,位列74家基金公司的第13


 

基金经理介绍:

陆文磊先生具有十一年证券基金从业经验,曾任申银万国证券研究所宏观经济和固定收益资深高级分析师。20078月加入汇添富基金,历任汇添富基金管理有限公司固定收益高级经理,现任汇添富基金固定收益投资副总监兼汇添富增强收益债券基金、汇添富季季红定期开放债券基金的基金经理

易天富基金对基金经理的评价:


历史业绩评价:




产品特点

1、分级基金。该基金第一个分级运作期内,对于互利A的申购申请,如果对互利A的全部有效申购申请进行确认后,互利A与互利B的份额配比小于7:3,则所有经确认有效的互利A 的申购申请全部予以成交确认;如果对互利A的全部有效申购申请进行确认后,互利A与互利B 的份额配比超过7:3,则在经确认后的互利A与互利B 的份额配比不超过7:3的范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

2、B类份额优势。杠杆运作、放大投资,根据本基金收益分配原则,在分级运作期内,互利B获得在扣除互利A的应计收益后的全部剩余收益,亏损以互利B的资产净值为限由互利B承担。互利B相当于向互利A融资并支付一定融资成本,获得扣除融资成本后的剩余收益,从而放大了基础投资资金的损益。互利A、互利B份额初始配比原则上不超过7:3,意味着互利B具有3.33倍的初始杠杆;份额封闭、上市交易,自分级运作期起始日至满3年的最后一个工作日止,互利B始终封闭运作,不得申购、赎回。互利B在封闭期内保持数量稳定,有利于提高基金投资组合久期的稳定性,从而有助于增厚投资者的收益。在符合基金上市条件下,互利B将申请在深圳证券交易所上市交易;纯债投资,风险较低,该基金为纯债型基金,仅投资于固定收益类品种,不直接从二级市场上买入股票和权证,也不参与一级市场新股申购。纯债投资有助于降低基金资产的价格波动,从而有望为投资者提供风险较低的长期收益

3、汇添富基金在固定收益领域具有多年深厚沉淀,具备鲜明特色和显著绩效。汇添富基金现管理的固定收益类资产规模位居行业前列,拥有较为完整的固定收益产品线,固定收益管理运作经验丰富。宏观周期判断与择时能力强是汇添富固定收益投资的鲜明特色。在过去几年中,汇添富基金把握住了债市主要的波动脉络,中长期投资绩效较为显著。汇添富固定收益团队梯队完善、实战经验丰富,有实力做债券低风险和稳健的本色投资

 

 

 

 

 

 

综合以上分析与易天富基金大师分析系统,我们认为激进型投资者,可以适当认购该基金。

  基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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