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新基点评:浦银安盛消费升级混合(519125)
手机免费访问 www.cnfol.com   易天富基金研究中心

投资类型

混合

发行日期

2013-11-01 至 2013-11-29

投资风格

中盘

基金公司

浦银安盛基金管理有限公司

基金类型

契约型开放式

基金经理

吴勇

募集规模

不少于2亿元人民币

基金托管人

交通银行股份有限公司

投资目标

基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,并通过重点关注受益于中国经济可持续增长、经济结构转型趋势和消费升级驱动的大消费行业及其相关行业的投资机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值

业绩比较基准

55%×中证内地消费主题指数+45%×中信标普全债指数

风险收益特征

基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金

投资范围

基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%,其中投资于消费行业及其相关行业股票的比例不低于股票资产的80%;现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为0%-100%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%

(数据来源:浦银安盛、易天富金融基金研究中心整理)

认购费率

认购金额(M)

认购费率

M<100万

1.20%

100M<300万

0.80%

300M<500万

0.20%

M500万

每笔1000元

 

 

   申购费率

申购金额(M)

申购费率

M<100万

1.50%

100M<300万

1.00%

300M<500万

0.30%

M500万

每笔1000元

 

 

 

   赎回费率

持有时间(N)

赎回费率

N<7日

1.5%

7N<30日

0.75%

30N<1年

0.5%

1N<2年

0.25%

N2

0%

管理费

1.5%/年

托管费

0.25%/年

(数据来源:浦银安盛、易天富金融基金研究中心整理)

易天富基金大师对基金公司评价:

公司简介:浦银安盛基金管理有限公司成立于200785办公地址:中国上海市淮海中路381 号中环广场38 楼,注册资本:2亿元人民币,其中,上海浦东发展银行,法国安盛投资管理有限公司,上海盛融投资有限公司分别持有51%39%10%的股权。截至20131015日,浦银安盛基金已经成功发行了20只基金产品,截至20131015日,浦银安盛基金公募资产管理规模为331.77亿元,位列74家基金公司的第35


基金经理介绍:

吴勇先生,浦银安盛基金管理有限公司权益投资部总监。上海交通大学工商管理硕士,CPACFA。多年银行业工作经验,对上市公司研究能力强。2007年加盟浦银安盛基金,现担任浦银生活混合基金、浦银红利股票基金和浦银新兴混合基金基金经理,其中浦银生活、浦银红利被海通证券评为五星基金。拥有10年金融证券从业经历,具有基金从业资格。吴勇先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施

易天富基金对基金经理的评价:


历史业绩评价:


产品特点

1、政策支持,消费升级。大消费行业受益于中国经济的可持续增长,扩大内训为主的经济结构转型趋势、收入倍增带来的消费升级驱动,相关行业的优质上市公司将保持业绩的持续快速增长。

该基金对大消费行业的界定


(数据来源:浦银安盛基金、易天富金融基金研究中心整理)

2、行业发展、指数领先。追溯中证内地消费主体指数自05年开始统计以来,截止2013年三季度末,涨幅超过300%,业绩优异。即使在整体股市低迷时期,中证内地消费主体指数近五年业绩表现均战胜上证综指、深圳成指、沪深300指数十多百分点以上。


(数据来源:浦银安盛基金、易天富金融基金研究中心整理,截止时间:2013-09-30)

3、混合基金、稳中求进。该基金投资股票的比例占基金资产的0-95%,通过基本的债券仓位获得稳健收益,在震荡市中进退自如,达到收益与风险的平衡。

4、绩优经理,再度担纲。拟任基金经理吴勇显示带领的浦银安盛权益类投资团队长中短期业绩均出色。旗下权益类基金的绝对收益今年以来在70家基金公司位列11位,近两年、近三年分别位列第9、第8位。


(数据来源:浦银安盛基金、易天富金融基金研究中心整理,截止时间:2013-09-30)

 

综合以上分析与易天富基金大师分析系统,我们认为激进型投资者,可以适当认购该基金。

  基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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