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新基点评:万家上证380ETF(510683)
手机免费访问 www.cnfol.com   易天富基金研究中心

投资类型

股票型

发行日期

2013-10-14至 2013-10-25

投资风格

指数型

基金公司

万家基金管理有限公司

基金类型

契约型开放式

基金经理

张鹏

募集规模

不少于2亿元人民币

基金托管人

华夏银行股份有限公司

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化

业绩比较基准

上证380指数。

风险收益特征

该基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的产品

投资范围

基金主要投资标的指数成份股、备选成分股。为更好跟着目标指数,该基金还可以投资于非成分股、债券、股指期货、权证、新股、存款以及法律规定或者中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管基金狗以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。该基金投资于标的指数成分股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。

(数据来源:万家基、易天富金融基金研究中心整理)

认购费率

金额M(元)

认购费率

M<50万

1.0%

50万≤M<100

0.5%

M≥100 

每笔 1000 

管理费

0.5%/年

托管费

0.1%/年

(数据来源:万家基、易天富金融基金研究中心整理)

易天富基金大师对基金公司评价:

公司简介:万家基金管理有限公司成立于2002 823日,住所:上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23层,注册资本:1亿元人民币,其中,齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司,山东省国有资产投资控股有限公司分别持有49%20%20%11%的股权。截至20131001日,万家基金已经成功发行了27只基金产品,截至20131001日,万家基金公募资产管理规模为312.65亿元,位列73家基金公司的第32名。


基金经理介绍:

张鹏先生,长期从事金融工作和量化研究工作,曾任上海银行风险管理部副主管、信诚基金量化投资部副总监等职。2012514日加入万家基金管理有限公司,现任两哈U投资部副总监,万家中证红利指数基金(LOF)基金经理。

易天富基金对基金经理的评价:


 

历史业绩评价:



产品优势                

1、完全复制上证380指数,把握成长股机遇。上证380指数,提出上证180指数成份股,选取各行各业综合排名的沪市A股,全面代表了成长性良好的沪市中小盘新兴蓝筹股。380指数行业分布均衡,权重分布比较均匀,具有高成长性、高流动性。


(数据来源:万家基金、易天富基金研究中心整理)

2指数弹性好,历史表现优异。数据统计显示,20051230日至201388日,上证380指数累计收益293.25%,而同期沪深300指数累计收益144.28%、上证综指累计收益74.8%2007年至2010年,连续4年跑赢沪深300指数和上证综指。


(数据来源:万家基金、易天富基金研究中心整理)

3、认购方式多,既可以用现金认购,也可以用上证380指数成份股认购。且认购门槛低,1000份起步,交易成本低,二级市场上市交易,无印花税。另外套利方式也多,折溢价套利,停牌股套利等。

 

 

 

 

综合以上分析与易天富基金营销辅助决策系统分析,我们认为激进型投资者,可以适当认购该基金。

  基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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