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新基点评:易方达新兴成长配置混合(000404)
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年11月04日16:25 基金网 易天富基金研究中心

投资类型

混合

发行日期

2013-10-30 至 2013-11-26

投资风格

中盘

基金公司

易方达基金管理有限公司

基金类型

契约型开放式

基金经理

宋昆

募集规模

不少于2亿元人民币

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

投资目标

在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

业绩比较基准

中证新兴产业指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50%。

风险收益特征

理论上其风险收益率水平低于股票型基金,高于债券型和货币市场基金

投资范围

该本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具基金的投资组合比例为:本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例为0-95%,现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于新兴产业中预期成长性较好的公司的证券。

(数据来源:易方达、易天富金融基金研究中心整理)

认购费率

认购金额(M)

认购费率

M<100万

1.20%

100M<200万

0.80%

200M<500万

0.20%

M500万

每笔1000元

 

 

   申购费率

申购金额(M)

申购费率

M<100万

1.50%

100M<200万

1.20%

200M<500万

0.30%

M500万

每笔1000元

 

 

 

   赎回费率

持有时间(天)

赎回费率

0-6

1.5%

7-29

0.75%

30-364

0.5%

365-729

0.25%

730及以上

0%

管理费

1.5%/年

托管费

0.25%/年

(数据来源:易方达、易天富金融基金研究中心整理)

易天富基金大师对基金公司评价:

公司简介:易方达基金管理有限公司成立于2001417 办公地址:广州市体育西路189号城建大厦25-28楼,注册资本:1.2亿元人民币,其中,广东粤财信托有限公司,广发证券股份有限公司,盈峰投资控股集团有限公司,广东省广晟资产经营有限公司,广州市广永国有资产经营有限公司分别占1/41/41/41/61/12股权。截至201381日,易方达基金已经成功发行了69只基金产品,截至201381日,易方达基金公募资产管理规模为1915.03亿元,位列72家基金公司的第3


基金经理介绍:

宋昆先生,经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员,现任易方达基金管理有限公司易方达科讯股票型证券投资基金基金经理(自2010 11 日起任职)。

易天富基金对基金经理的评价:


历史业绩评价:


产品特点

1、新兴产业界定。该基金所指的新兴产业包括节能环保、信息技术和、传媒、生物医药、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等行业,以及其他运动新商业模式实现变革的行业

2、新兴长夜有活力。我国高能耗乌兰的增长模式难以为继续,13亿人追求美好生活,新兴产业市场空间广阔。政府力主经济转型,十二五规划确立新兴产业未来的主导方向,拥有税收支持,消费补贴,设立装修资金等相关扶持政策密集出台,预计到2020年新兴产业占GDP的比重提升至15%,按GDP年均8%的增速计算,2020年新兴产业的规模将比2010年增长近10倍。

3、新兴产业很给力。中证新兴产业指数自基日到2013年9月底,累计上涨434%,是同期上证指数涨幅的6倍。同时新兴产业题材多,机会多。热点密集,资本市场关注度高,投资机会多。对比2013年的前9个月,多个新兴产业子行业表现抢眼。



(数据来源:易方达基金、易天富金融基金研究中心整理)

4、基金经理有能力。拟任基金经理宋昆先生掌管的易方达科讯“最近三年”投资业绩在291只同类股票型基金中排名第17。

综合以上分析与易天富基金大师分析系统,我们认为成长型投资者,可以适当认购该基金。

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