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新基点评:景顺长城沪深300指数增强型(000311)
手机免费访问 www.cnfol.com   易天富基金研究中心

投资类型

股票型

发行日期

2013-09-23 至 2013-10-25

投资风格

指数型

基金公司

景顺长城基金管理有限公司

基金类型

契约型开放式

基金经理

黎海威

募集规模

不少于2亿元人民币

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

投资目标

基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%

业绩比较基准

95%×沪深300 指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)

风险收益特征

基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金

投资范围

基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外,为更好地实现投资目标,基金可少量投资于部分非成分股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%

(数据来源:景顺长城、易天富金融基金研究中心整理)

认购费率

金额M(元)

认购费率

M50万

1.0%

50万≤M100

0.5%

100万≤M500

0.2%

500万≤M1000

0.1%

M1000 

每笔 1000 

申购费率

金额M(元)

申购费率

M50万

1.2%

50万≤M100

0.8%

100万≤M500

0.3%

500万≤M1000

0.15%

M1000 

每笔 1000 

赎回费率

持有时间(N)

赎回费率

N1年

0.5%

1年N2年

0.25%

N2年

0

管理费

1.0%/年

托管费

0.2%/年

(数据来源:景顺长城、易天富金融基金研究中心整理)

易天富基金大师对基金公司评价:

公司简介:景顺长城基金管理有限公司,成立于2003612日;注册资本:1亿元人民币;办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层;股权结构:景顺长城上证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司出资比例分别为49%49%1%1%截至2013101日,景顺长城基金已经成功发行了30只基金产品,截至20131001日,景顺长城基金公募资产管理规模为462.91亿元,位列73家基金公司的第24名。


基金经理介绍:

黎海威先生,经济学硕士,CFA。曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监;20128月加入本公司。具有10年海内外证券、基金行业从业经验

易天富基金对基金经理的评价:

数据不足,暂无评定。

历史业绩评价:

数据不足,暂无评定。

产品优势

1、先进的量化模型。该基金采取的量化模型,吸收了2007年金融危机的经验教训,加大了对极端丰胸承受能力的改进,升级为“2.0版本”的多因子量化模型,该模型逻辑框架清楚,可扩展性好,容易把各个维度的信息结合起来形成投资决策,在海外市场有多年投资业绩支持,且在中国市场也得到充分回测验证。实现了数据的模型化,以及模型的中国化。超额收益以基本面为基础,以自下而上的选股为主,侧重于在情绪、估值、动量、盈利质量等大类上取得平衡,将跨越周期性的稳定的长期配置和灵活的短期配置结合起来。几位重视对风险的控制,采取国际顶尖风险模型。


 

(数据来源:景顺长城基金、易天富金融基金研究中心整理)

2、突出的主动管理能力。拟任基金经理量化经验丰富,打造行业领先的两哈U投资团队。基金经理黎海威显示具有10年的量化投资经验,其中的7年(2004-2010)在巴克莱国际投资管理有限公司主公股票投资部,负责亚洲和新兴市场特别是中国相关市场的模型并管理相关基金。景顺长城公司目前公司量化团队5名成员均毕业于名校,且数理背景深厚。截止20126月底,公司旗下供管理21只开放式基金,其中主动管理股票型基金13只,资产规模达398亿,该规模在行业排名第二。公司擅长主动股票投资,十年内两度获得年度估计冠军,公司旗下基金2013年投资能力也非常强。

景顺长城旗下主要基金各阶段收益情况(戒指20137月底)


 

(数据来源:景顺长城基金、易天富金融基金研究中心整理)

3安全搞笑的运营平台。公司组建有一支强有力的后台运营支撑团队,团队人员接近40人,提供了安全高效的运营环境,在此基础上,该基金在技术、风控、交易等方面均得到强有力的保障。沪深300指数由中证指数有限公司编制和计算,其所有权归属中证。中证公司将采取一切必要措施以确保知识的准确性,但不对此做任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。

 

 

 

 

综合以上分析与易天富基金营销辅助系统分析,我们认为激进型投资者,可以适当认购该基金。

  基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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