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新基点评:诺安泰鑫一年定期开放债券(000201)
手机免费访问 www.cnfol.com   易天富基金研究中心

投资类型

债券型

发行日期

2013-09-30 至 2013-10-25

投资风格

纯债基

基金公司

诺安基金管理有限公司

基金类型

契约型开放式

基金经理

谢志华

募集规模

不少于2亿元人民币

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

投资目标

该基金在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

业绩比较基准

一年期定期存款税后利率+1.2%

风险收益特征

基金属于证券市场中的中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金、普通债券型基金,低于股票型基金。

投资范围

基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、回购、银行存款及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:债券资产的比例不低于基金资产的80%。在开放期,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在非开放期,基金不受上述5%的限制。应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内(如遇市场情况急剧变化的情形,基金管理人可根据实际情况延长),本基金的固定收益类资产比例可不受上述限制。

(数据来源:诺安基、易天富金融基金研究中心整理)

认购费率

认购金额(M)

认购费率

M<100万

0.60%

100M<200万

0.30%

200M<500万

0.20%

M500万

每笔1000元

 

 

   申购费率

申购金额(M)

申购费率

M<100万

0.60%

100M<200万

0.30%

200M<500万

0.20%

M500万

每笔1000元

赎回费率

在该基金开放日期间赎回本基金的,不收取赎回费用

管理费

0.7%/年

托管费

0.7%/年

(数据来源:诺安基、易天富金融基金研究中心整理)

易天富基金大师对基金公司评价:

公司简介:诺安基金管理有限公司成立于2003 12 日,注册资本:住所:深圳市深南大道4013 号兴业银行大厦1920 层;注册资本:1.5亿;其中,中国对外经济贸易信托投资有限公司,深圳市捷隆投资有限公司,大恒新纪元科技股份有限公司分别占40%40%20%股权。截至20131001诺安基金已经成功发行了34只基金产品,截至20131001日,诺安基金公募资产管理规模为458.88亿元,位列73家基金公司的第25


 

基金经理介绍:

谢志华,男,中国国籍,同济大学应用数学专业硕士。曾任职于华泰证券有限责任公司,从事固定收益研究;2008年加入招商基金,任职研究员,负责利率及信用研究。20108月起任招商安心收益债券型基金经理,20113月起任招商安瑞进取型基金经理。20129月加入诺安基金,20135月起任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理,20135月起任诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金经理,20136月起任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金

易天富基金对基金经理的评价:


 

历史业绩评价:



 

产品特点

1、纯债投资,稳定精确。该基金为稳定的投资确保低风险,对债券类投资资产的投资比例不低于基金资产的80%,不投资股票、权证、可转债、不会受到股票市场波动的影响。在过去五年(2008-2012年)中,封闭纯债基金平均年收益率达到8.42%,超越同期其他各类基金的平均收益率。

2、封闭管理,优化操作。该基金以一年为一个运作周期,封闭期内基金份额相对稳定,投资策略不受规模变动的干扰。该基金1.4倍杠杆,封闭运作有助于提升组合杠杆,适当放大资金将运作规模,并可持有收益率较高但流动性不强的品种以获得较高的收益。

 

3、锁定目标,力争超越业绩基准。该基金长期持有低估值但流动性不强的品种以获得超额收益,以一年定期存款税后利率+1.2%为基准,追求稳固收益。通过配置流动性较低但票息收益较高的债券,从而保证较高的收益率。

 

 


                  (数据来源:诺安基金、易天富金融基金研究中心整理)

4、卓越的固定收益管理能力。诺安基金保本基金总量超过80亿,保证基金总量居全行业规模第三位。最新统计显示,截止今年9月23日,诺安保本基金今年以来收益率达9.94%,在同期可比的67只保本型基金中排名第一,且在最近三个月、最近半年来的收益率为列同类型基金排名第一位。

 

 

 

 

综合以上分析与易天富基金大师分析系统,我们认为稳健型投资者,可以适当认购该基金。

  基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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