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新基点评:工银瑞信添福债券B(000185)
手机免费访问 www.cnfol.com   易天富基金研究中心

投资类型

债券型

发行日期

2013-10-08至 2013-10-28

投资风格

二级债基

基金公司

工银瑞信基金管理有限公司

基金类型

契约型开放式

基金经理

杜海涛

募集规模

不少于2亿元人民币

基金托管人

民生银行股份有限公司

投资目标

在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争基金资产波动性低于业绩比较基准,追求资产的长期稳定增值,力争实现获得超过基金业绩比较基准的投资业绩的目标。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:三年期定期存款利率+1.5%

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产,一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

(数据来源:工银瑞信基、易天富金融基金研究中心整理)

认购费率

0

申购费率

0

赎回费率

持有年限

费率

30天以下

1.5%

30天(含)-1年以下

0.5%

1年以上(含)

0

管理费

0.7%/年

托管费

0.2%/年

(数据来源:工银瑞信基金、易天富金融基金研究中心整理)

易天富基金大师对基金公司评价:

公司简介:工银瑞信基金管理有限公司成立于2005年6月21日,办公地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层,注册资本:2亿。其中,中国工商银行股份有限公司,瑞士信贷占公司分别占80%,20%的股权。截至2013年10月9日,工银瑞信基金已经成功发行了61只基金产品,截至2013年10月9日,工银瑞信基金公募资产管理规模为1906.31亿元,位列72家基金公司第4名。


(数据来源:易天富基金研究中心、易天富基金营销辅助分析系统www.ytfjr.com)

基金经理介绍:

    杜海涛先生,16年证券从业经验。先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理,招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理;2006年加入工银瑞信,现任固定收益部总监;2006年9月21日至2011年4月21日,担任工银货币市场基金基金经理;2010年8月16日至2012年1月10日,担任工银双利债券型基金基金经理;2007年5月11日至今,担任工银增强收益债券型基金基金经理;2011年8月10日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2012年6月21日至今,担任工银纯债定期开放基金基金经理;2013年1月7日至今,担任工银货币基金基金经理;2013年8月14日至今,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理。

易天富基金对基金经理的评价:


历史业绩评价:










产品优势                

    1、以债为主,以股进取。该基金为二级债基,二级债基的特点是以债券投资为基础,通过适度参与股票一、二级市场投资稳中求进。该基金各类资产的投资比例为,投资于债券资产不低于基金资产的80%;投资于股票资产不高于基金资产的20%;现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。对比国内二级债基在股市下跌年份表现稳健,在股市上涨年份整体业绩良好。


2、工银瑞信基金固定收益业绩突出,基金经理经验丰富。工银瑞信基金固定收益业绩突出,投研基础雄厚,且工银瑞信添福债券基金由投资经验丰富杜海涛先生掌管。

工银瑞信基金旗下近两年债券型基金收益情况(截止109日)


    3、债市面临中长期发展机遇。目前债市虽然面临调整,但调整是短期的,债市的中长期利好得益于宏观经济形势以及利率市场化进程。债市未来几年将具备很好的市场环境,考虑到利率市场化是个长期的过程,而我国目前还处于利率市场化的初期,因此中长期来看,债市面临巨大发展机遇。

总结

综合以上分析与易天富基金营销辅助系统分析系统,我们认为对稳健型投资者,可以积极认购该基金。

  基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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