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新基点评:国联安中证医药100(000059)

投资类型

股票型

发行日期

2013-07-22 至 2013-08-16

投资风格

指数型

基金公司

国联安基金管理有限公司

基金类型

契约型开放式

基金经理

黄志钢

募集规模

不少于2亿元人民币

基金托管人

交通银行股份有限公司

投资目标

该基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中证医药100 指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。

业绩比较基准

95×中证医药100 指数收益率+5×活期存款利率(税后)。

风险收益特征

该基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

投资范围

该基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发,包含创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、到期日在一年之内的政府债券、债券回购、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%100%,其中投资于股票的资产市值不低于基金资产的85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产市值不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

(数据来源:国联安基、易天富金融基金研究中心整理)

认购费率

金额M(元)

认购费率

M<100万

1.0%

100万≤M<500

0.6%

500万≤M<1000

0.1%

M≥1000 

每笔 1000 

申购费率

金额M(元)

申购费率

M<100万

1.2%

100万≤M<500

0.7%

500万≤M<1000

0.2%

M≥1000 

每笔 1000 

赎回费率

持有时间(T)

赎回费率

T<1年

0.5%

1年T<2年

0.3%

T≥2年

0

管理费

0.8%/年

托管费

0.2%/年

(数据来源:国联安基、易天富金融基金研究中心整理)

易天富基金大师对基金公司评价:

公司简介:国联安基金管理有限公司成立于2003 4日,注册资本:1.5亿人民币,住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦9楼;其中,国泰君安证券股份有限公司,德国安联集团,分别占51%49%1%的股权。截至2013716国联安基金已经成功发行了30只基金产品,截至2013716日,国联安基金公募资产管理规模为380.44亿元,位列72家基金公司的第29名。


基金经理介绍:

黄志钢先生,硕士,先后在海通期货担任研究员、国元证券股份有限公司担任衍生产品部高级经理。黄志钢先生于200810月加盟国联安基金管理有限公司,20123月起担任国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金经理,20126月至20137月兼任国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金经理。

易天富基金对基金经理的评价:


历史业绩评价:







产品优势

1、医药黄金发展期,理想资产配置工具。相对宏观经济,医药行业抗周期性效果较为显著,刚性需求支撑行业较稳定发展,具有一定防御性;科技创新推动行业发展,具有一定成长空间。在人口老龄化、持续消费升级和医改红利释放三种因素推动下,我国医药行业仍或将保持刚性需求,从而迟滞医药行业内生性增长。

2、紧跟标的指数,投资方位明确。该基金的标的指数为中证医药100指数,投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发、包含创业板、中小板及其他经中国针尖好核准上市的股票)、到期日在一年之内的政府债券、债券回购、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。中证医药100指数根据中证行业分类,精选医药卫生行业、药品零售行业中日均总市值前100位的个股为成份股,设置等权重因子,采取派许加权编制而成。该指数成份股行业代表性较强、数量较足、流动性较佳,沪市个股多为大型医药企业,一定程度上具有增长的空间;深市更偏重中小企业,一定程度上具有成长的潜力。

3、指数化策略,主题投资,平滑收益风险波动。中证医药100指数是由中证指数有限公司与国联安基金联合编制,具有市场代表性较好、历史业绩表现较突出、编制规则透明度高、成份股数目适合跟踪、流动性强、未来创新潜力较大等综合优势。从历史回测结果来看,中证医药100指数在股市下跌时能较好地控制下行风险,而当股市上涨时又能较好地分享股市涨幅,表现出良好的风险收益特性。

2005~2012年中证医药100指数与浑身300指数、其他主流医药行业指数走势横向比较


(数据来源:国联安基金、易天富金融基金研究中心整理,统计区间2005.1.12013.6.30)

综合以上分析与易天富基金营销辅助系统分析,我们认为激进型投资者,可以适当认购该基金。

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