06月16日基金网特邀凯石金融桑柳玉老师做客中金在线路演中心与网友进行交流,欢迎各位网友登录http://roadshow.cnfol.com/show/19437踊跃参与。
投资类型 |
债券型 |
发行日期 |
2013-07-25 至 2013-08-16 |
投资风格 |
纯债基 |
基金公司 |
嘉实基金管理有限公司 |
基金类型 |
契约型开放式 |
基金经理 |
刘宁 |
募集规模 |
不少于2亿元人民币 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
投资目标 |
该基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报最大化,以谋求长期保值增值。 |
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业绩比较基准 |
一年期银行定期存款税后收益率+1.1%。 |
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风险收益特征 |
该基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 |
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投资范围 |
该基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场新股、可转债申购或增发新股。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
(数据来源:嘉实基金、易天富金融基金研究中心整理)
认购费率 |
金额M(元) |
认购费率 |
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M<100万 |
0.6% |
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100万≤M<300万 |
0.4% |
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300万≤M<1000万 |
0.2% |
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M≥1000 万 |
每笔 1000 元 |
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申购费率 |
金额M(元) |
申购费率 |
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M<100万 |
0.8% |
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100万≤M<300万 |
0.6% |
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300万≤M<1000万 |
0.4% |
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M≥1000 万 |
每笔 1000 元 |
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赎回费率 |
持有时间 |
赎回费率 |
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T<30天 |
0.75% |
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T≥30天 |
0 |
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管理费 |
0.7%/年 |
托管费 |
0.2%/年 |
(数据来源:嘉实基金、易天富金融基金研究中心整理)
易天富基金大师对基金公司评价:
公司简介:嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月25日,办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层,注册资本:1.5亿,其中,中诚信托有限责任公司,德意志资产管理(亚洲)有限公司,立信投资有限责任公司分别占40%,30%,30%股权。截至2013年7月16日,嘉实基金已经成功发行了63只基金产品,截至2013年7月16日,嘉实基金公募资产管理规模为2409.66亿元,位列72家基金公司的第4名。
基金经理介绍:
刘宁女士,经济学硕士,2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年3月8日期至今担任嘉实增强信用定期债券基金经理职务;2013年6月4日期至今担任嘉实如意宝定期债券基金经理。
易天富基金对基金经理的评价:
数据不足,暂无评定。
历史业绩评价:
数据不足,暂无评定。
产品特点
1、聚焦债市,策略轮动。债券基金凭借低门槛、较低风险等明显优势,已成为稳健性投资人的主要配置品种。近八年来(除去2011年),债券基金总体上实现了正回报。该基金聚焦债市,精选个券,并将固定收益类资产细分为信用及带权益性质产品(信用债、可转债等)和利率产品(国债、金融债、央票等);根据经济周期的判断动态调整资产配置,并通过利差套利策略谋求杠杆投资的增强收益。该基金不参与新股申购和股票增发(因持有可转债转股等情形除外)。
2、封闭运作,创造收益。封闭运作定期开放式兼顾风险、流动性和收益性的产品运作模式。该基金出首个封闭期为13个月外,以一年为一个封闭期,每个封闭期内,该基金不开放申购或者赎回。每个开放期最短为5个工作日,最长不超过20个工作日。
3、资深团队、严控风险。嘉实旗下固定收益团队与交易团队多年精诚合作,积累了丰富的投资运作经验,未解决成功运作提供了有力保障。嘉实信用评级系统对市场上公开定级的个券进行内部评价,多种筛选方可放入投资券池中,最大限度把控风险。嘉实风控系统运作超过7年,成功甄别多起信用风险事件。
4、依约分红,落袋为安。在符合有关基金分红条件的前提下,该基金收益每三个月最少分配一次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
综合以上分析与易天富基金大师分析系统,我们认为稳健型投资者,可以适当认购该基金。