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新基点评:国海富兰克林日日收益B(000204)
手机免费访问 www.cnfol.com    易天富基金研究中心

投资类型

货币型

发行日期

2013-07-08 至 2013-07-19

投资风格

收益基

基金公司

国海富兰克林基金管理有限公司

基金类型

契约型开放式

基金经理

胡永燕

募集规模

不少于2亿元人民币

基金托管人

中国银行股份有限公司

投资目标

在对国内外宏观经济、货币政策和财政政策进行深入研究的基础上,通过对短期金融工具进行积极的组合管理及合理的期限结构安排,实现本金的安全性、流动性和超过业绩比较基准的稳定收益。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为同期7天通知存款利率(税后)

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均 低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:1、现金;2、通知存款;3、短期 融资券;4、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;5、剩余期限在397天以内(含397天) 的债券、资产支持证券、中期票据;6、期限在一年以内(含一年)的债券回购;7、期限在一年以内 (含一年)的中央银行票据;8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场 工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。

(数据来源:国海富兰克林基、易天富金融基金研究中心整理)

认/申购费率

0

销售服务费

0.01%/年

赎回费率

0

管理费

0.33%/年

托管费

0.2%/年

(数据来源:国海富兰克林基、易天富金融基金研究中心整理)

易天富基金大师对基金公司评价:

公司简介:国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004115 办公地址:上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层,注册资本:2.2 亿元人民币,其中,国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司分别占51%49%股权。截至2013715国海富兰克林基金已经成功发行了15只基金产品,国海富兰克林基金公募资产管理规模为182.22亿元,位列72家基金公司的第44名。


基金经理介绍:

胡永燕,中国人民大学金融学硕士、中国人民大学金融学学士。曾任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部研究员、投资助理及投资经理。加入国海富兰克林基金管理有限公司后,负责公司投资管理部固定收益小组固定收益类产品的投资与研究工作。

易天富基金对基金经理的评价:

数据不足,暂无评论。

历史业绩评价:

数据不足,暂无评论。

产品特点

1、收益稳健,日日复利,月月分红。货币基金按复利每日计提收益,每月集中将收益结转为基金份额,且分红免收所得税。节假日仍有收益。货币基金的收益不受节假日影响,即使在节假日和周末非交易时间依然享有收益。从历史数据看,货币基金历史收益率远高于活期存款与七天通知存款,甚至可挑战一年期定存。


2、投资风险低,运作透明。安信现金管理货币基金主要投资于短期国债、央行票据、定期存款、大额可转让存单等安全性较好的货币市场工具,投资风险较低。开放申购后,本基金将每个开放日公布前一开放日基金份额每万份基金净收益和七日年化收益率,运作透明。

3、流动性好,买卖0费率。安信现金管理货币基金开放申购后,每个交易日均可自由申购、赎回,赎回资金一般T+2日到账,交易快捷便利!认购费=0,申购费=0,赎回费=0,买卖“0”费率!

4、千元起售,投资者轻松参与。安信现金管理货币基金最低投资金额仅1000元,投资门槛低,投资者可轻松参与!

综合以上分析与易天富基金大师分析系统,我们认为风险厌恶投资者,可以适当认购该基金。

  基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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