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新基点评:国金沪深300指数分级A(150140)
手机免费访问 www.cnfol.com   易天富基金研究中心

投资类型

股票

发行日期

2013-07-01 至 2013-07-19

投资风格

指数

基金公司

国金通用基金管理有限公司

基金类型

契约型开放式

基金经理

宫雪

募集规模

不少于2亿元人民币

基金托管人

中国光大银行股份有限公司

投资目标

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪沪深300指数,在严格控制基金的日均跟踪误差偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。

业绩比较基准

同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,国金沪深300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;国金沪深300B份额具有高风险、高预期收益的特征

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股、备选成份股(包括中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、债券回购、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的90%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的85%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定,在履行适当的程序之后,进行融资融券。

(数据来源:国金通用、易天富金融基金研究中心整理)

认购费率

金额M(元)

认购费率

M100万

1.0%

100万≤M200

0.8%

M200 

每笔 1000 

 申购费率

金额M(元)

申购费率

M100万

1.2%

100万≤M200

1.0%

M200 

每笔 1000 

赎回费率

连续持有期限(日历日)

赎回费率

1天~365天

0.50%

366天(含)~730天

0.25%

731天(含)以上

0

管理费

0.8%/年

托管费

0.2%/年

易天富基金大师对基金公司评价:
  公司简介:国金通用基金管理有限公司成立于2011年11月2日,注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼3-6;股本结构:国金证券股份有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、苏州工业园区地产经营管理公司、广东宝丽华新能源股份有限公司,四家企业共同出资1.6亿元人民币,出资比例分别为49%、21%、15%和15%。截至2013年7月1日,国金通用基金已经成功发行了4只基金产品,截至2013年7月1日,国金通用基金公募资产管理规模为0.83亿元,位列72家基金公司的第70名。



基金经理介绍:
  宫雪女士,博士,毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,管理科学与工程专业。2008年7月至2011年11月在博时基金管理有限公司股票投资部工作,任产业分析师。2012年2月加盟国金通用基金管理有限公司,任战略发展部产品经理兼投资研究部行业分析师。2012年7月起任产品与金融工程部量化分析师。
易天富基金对基金经理的评价:
  数据不足、暂无评定。

历史业绩评价:
  数据不足、暂无评定。

产品优势               
  1、母基金国金通用沪深300指数分级采用指数完全复制方法,按照标的沪深300指数成份股及权重构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的,力争保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如遇特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)致使基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整,并运用股指期货等金融衍生工具,以实现对跟踪误差的有效控制。沪深300指数是沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映A股市场整体走势的指数。沪深300指数编制目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。
沪深300指数走势图形



  2、国金沪深300A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。母基金可以进行分拆及合并,分拆指基金份额持有人将其持有的每2份国金沪深300场内份额申请转换成1份国金沪深300A份额与1份国金沪深300B份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的每1份国金沪深300A份额与1份国金沪深300B份额申请转换成2份国金沪深300场内份额的行为。母基金的存续期内,基金管理人将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对国金沪深300A份额和国金沪深300B份额分别进行参考净值计算,国金沪深300A份额为预期较低风险且预期收益相对稳定的基金份额,母基金净资产优先确保国金沪深300A份额的本金及国金沪深300A份额约定应得收益;国金沪深300B份额为预期较高风险且预期收益相对较高的基金份额,母基金在优先确保国金沪深300A份额的本金及约定应得收益后,将剩余净资产分配于国金沪深300B份额的净资产。
  3、国金通用沪深300指数分级紧跟沪深300,密切联系市场蓝筹,投资价值相对突出。沪深300指数的成份股大部分都是各行业板块的蓝筹股,是一只蓝筹指数。蓝筹股作为市场的主体,是股市价值的真正所在。行业上,涉及面很广,基本涵盖了上市公司中所有的行业,非常系统完整。个股上,大部分个股为行业龙头或者是行业中极具影响力的上市公司。在指数中非常具有典型性,是众多基金跟踪和参考的对象。从估值水平来看,沪深300指数当前市盈率为10.47倍,市盈率处于相对历史低位,具备良好的中长期投资价值。
沪深300指数行业分布



  国金通用沪深300指数分级基金的折算:该基金份额会进行定期和不定期折算,定期折算为每个会计年度第一个工作日进行定期折算(除基金成立当年);不定期折算情况为,当国金沪深3000份额净值大于或等于1.500元,国金沪深300B份额净值小于或等于0.250元时即将对基金份额进行不定期折算。


   综合以上分析与易天富基金营销辅助系统分析,我们认为稳健性投资者,可以适当认购该基金。
   

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