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新基点评:富国医疗保健行业(000220)
手机免费访问 www.cnfol.com   易天富基金研究中心

投资类型

股票型

发行日期

2013-07-10 至 2013-08-02

投资风格

中盘型

基金公司

富国基金管理有限公司

基金类型

契约型开放式

基金经理

戴益强

募集规模

不少于2亿元人民币

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

投资目标

本基金主要投资于医疗保健行业股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

业绩比较基准

中证医药卫生指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

风险收益特征

本基金的投资以股票等权益类证券品种为主,属于证券投资基金中高风险的基金品种,其风险收益预期高于债券型基金。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、一级市场新股或增发的股票、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 

基金的投资组合比例为: 投资于股票的比例占基金资产的60%—95%,投资于医疗保健行业的股票比例不低于非现金基金资产的80%,权证资产的投资比例占基金资产净值的0%3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%

(数据来源:富国基、易天富金融基金研究中心整理)

认购费率

金额M(元)

认购费率

M<100

1.2%

100万≤M<500

0.8%

M≥500 

每笔 1000 

申购费率

金额M(元)

申购费率

M<100

1.5%

100万≤M<500

1.2%

M≥500 

每笔 1000 

赎回费率

0.5%

管理费

1.5%/年

托管费

0.25%/年

(数据来源:富国基、易天富金融基金研究中心整理)

易天富金融评价:

公司简介:富国基金管理有限公司成立于1999413办公地址:上海市浦东新区世纪大道号上海国金中心二期16-17 注册资本:1.8亿,其中,海通证券股份有限公司,申银万国证券股份有限公司,加拿大蒙特利尔银行,山东省国际信托有限公司分别持有27.775%27.775%27.775%16.675%股权。截至201375富国基金已经成功发行了50只基金产品,富国基金公募资产管理规模为1265.02亿元,位列72家基金公司第8名。


基金经理介绍:

戴益强先生,硕士研究生,自20076月至20089月在易方达基金管理有限公司任行业研究员;自20089月至201210月任富国基金管理有限公司行业研究员;自201210月至今任汉盛证券投资基金基金经理。

易天富金融对基经理的评价:


历史业绩评价:


产品特点:

1、老龄化加速,医疗需求激增。

2007年以来我国老龄化加速推进,截至2012年底,我国老年人口达到1.94亿,预计2013年老年人数达到2.02亿。

国家统计局数据显示,45岁后人们的医疗保健需求开始快速上升,65岁以上老人的“两周患病率”较45岁人群成倍增长。作为老龄化社会的“刚性需求”,我国医疗保健市场前景广阔。


2、新型城镇化,释放医疗需求。

据国家统计局数据,我国城镇化率在2001年至2011年的过去10年间增加了13.61%,同期我国的人均医疗卫生支出增加了3.57倍;与发达国家相比,我国城镇化率低,人均医疗保健支出低,未来具有极大提升空间;当前政府大力推进的新型城镇化,要在医疗、教育、养老、社会保障等各方面与城市水平接轨,将进一步加快医疗行业的发展。


3、国民收入提升,保健支出增加。

随着人均收入水平不断提升,保健意识逐步提高,对健康的支出越来越高;目前,越来越多的中国居民,追求更高质量的保健产品和配套服务。


综合以上分析与易天富基金营销辅助系统分析系统,我们认为对积极型投资者,可以积极认购该基金。

  基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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