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新基点评:中海安鑫保本(000166)
手机免费访问 www.cnfol.com   易天富基金研究中心

投资类型

保本型

发行日期

2013-07-02 至 2013-07-26

投资风格

中盘型

基金公司

中海基金管理有限公司

基金类型

契约型开放式

基金经理

刘俊

募集规模

不少于2亿元人民币

基金托管人

浦发银行股份有限公司

投资目标

通过采用保本投资策略,在保证本金安全的前提下,力争在保本周期内实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准

2年期银行定期存款利率(税后)

风险收益特征

本基金为保本混合型证券投资基金,属于证券投资基金中的低风险品种。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)

本基金将基金资产划分为安全资产和风险资产,其中债券及货币市场工具等属于安全资产,股票、权证等属于风险资产。债券包括国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、可转换债券、可分离债券、债券回购、央行票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具。

本基金的投资组合比例为:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;债券、货币市场工具等安全资产占基金资产的比例不低于60%,其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%

(数据来源:中海基、易天富金融基金研究中心整理)

认购费率

金额M(元)

认购费率

M<100万

1.0%

100万≤M<300

0.6%

300万≤M<500

0.2%

M≥500 

每笔 1000 

申购费率

金额M(元)

申购费率

M<100万

1.20%

100万≤M<200

0.80%

200万≤M<500

0.40%

M≥500 

每笔 1000 

赎回费率

持有时间

赎回费率

T<1年

2.00%

1年≤T<2年

1.00%

T≥2年

0

管理费

1.2%/年

托管费

0.2%/年

(数据来源:中海基、易天富金融基金研究中心整理)

易天富金融评价:

公司简介:中海基金管理有限公司成立于2004 318日,住所:上海市浦东新区银城中路682905-2908室及30层;其中,中海信托股份有限公司,国联证券股份有限公司,法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司分别占41.59%33.41%25%的股权。截至201373中海基金已经成功发行了15只基金产品,截至201373日,中海基金公募资产管理规模为242.08亿元,位列72家基金公司的第41名。


基金经理介绍:

刘俊先生,复旦大学博士。历任上海申银万国证券研究所有限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高级项目经理。20073月进入本公司工作,曾任产品开发总监。20103月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,20126月至今任中海保本混合型证券投资基金基金经理。

易天富金融对基经理的评价:


历史业绩评价:



产品特点:

1、能攻善守,增值有潜力。

为了在保本的基础上增厚收益,在保本周期内,本基金投资于股票等风险资产占基金资产的最高比例为40%,通过主动管理力求为投资者带来长期的投资收益。

从历史业绩来看,保本基金在单边下跌市中表现出相对抗跌的特点,净值表现通常优于沪深300指数;而在市场上涨时期,保本基金可以及时调整风险资产比例,有望获取较高收益,相对债券型基金具备一定的业绩弹性,真正做到能攻善守。据统计,自2003年保本基金发行以来截至2013331日,市场上所有至少完成一个保本周期的保本基金100%实现了保本,且完整保本周期内平均年化收益率达14.75%,而同期定期存款利率平均仅为3.42%


2、策略更优化,暴涨再升级。

本基金遵循保本增值的投资理念,采用固定比例组合保险(CPPIConstant-Proportion Portfolio Insurance)和基于期权的组合保险(OBPIOption-Based Portfolio Insurance)双重保本机制,以CPPI策略为主、OBPI策略为辅进行资产配置和投资组合管理。其中主要通过CPPI策略动态调整安全资产与风险资产的投资比例,以确保本基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值,从而实现基金资产的保本前提;通过OBPI策略控制投资组合的下行风险,同时力求获取投资组合的上行收益。

本基金首个保本周期由中国投资担保有限公司作为保证人,通过设定保证人条款来保障本金安全,为本基金的首个保本周期提供不可撤销的连带责任保证,从而为投资者实现技术与制度的多重保障。


综合以上分析与易天富基金营销辅助系统分析系统,我们认为对保守型投资者,可以积极认购该基金。

  基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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