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新基点评:博时月月薪定期支付(000246)
手机免费访问 www.cnfol.com   易天富基金研究中心

投资类型

债券型

发行日期

2013-07-02 至 2013-07-23

投资风格

纯债基

基金公司

博时基金管理有限公司

基金类型

契约型定期开放式

基金经理

陈凯杨 魏帧

募集规模

不少于2亿元人民币

基金托管人

中国招商银行股份有限公司

投资目标

在谨慎投资的前提下,本基金力争为投资人提供稳定的现金流收入,争取实现超过业绩比较基准的投资回报。

业绩比较基准

3年期定期存款利率(税后)。每个运作周期首日,3年期定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险、收益的产品。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其中,私募债券指中小企业私募债或其他相关主体非公开或定向发行的债券。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券,不参与一级市场的新股申购或增发新股以及可分离交易债券(可分离交易债券的纯债部分除外),也不投资可转换债券。
本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但在每次自由开放期前三个月、自由开放期及自由开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。自由开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期、自动赎回期和受限开放期内,本基金不受上述5%的限制。

(数据来源:博时基、易天富金融基金研究中心整理)

认/申购费率

0

赎回费率

0

销售服务费

0.35%/年

管理费

0.7%/年

托管费

0.2%/年

(数据来源:博时基、易天富金融基金研究中心整理)

易天富基金大师对基金公司评价:

公司简介:博时基金管理有限公司成立于1998713办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29,注册资本:1亿元人民币,其中,目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49%;中国长城资产管理公司,持有股份25%;天津港(集团)有限公司,持有股份6%;璟安实业有限公司,持有股份6%;上海盛业资产管理有限公司,持有股份6%;丰益实业发展有限公司,持有股份6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。。截至2013621日,博时基金管理公司已经成功发行了52只基金产品,资产管理规模1801.11亿元,位列72家基金公司第5名。


基金经理介绍:

陈凯杨,复旦大学经济学学士、北京大学金融学硕士、香港中文大学-清华大学MBA20037月至20059月在深圳发展银行任交易员。200510月至20085月在博时基金管理有限公司交易部任债券交易员。20085月至12月在长城基金公司机构理财部任投资经理。20091月再次加入博时基金管理有限公司,任固定收益部固定收益研究员。20096月起任特定资产投资经理兼任固定收益研究员。20097月起任特定资产投资经理、固定收益研究员。现任博时安心收益定期开放债券、博时理财30天债券、博时岁岁增利一年定期开放债券等3只基金的基金经理。

魏桢女士,吉林大学,经济学学士。2004-2008年在厦门市商业银行任资金营运部债券交易员;2008年加入博时基金,历任历任交易部债券交易员、固定收益研究员,现任博时理财30天债券型证券投资基金基金经理。

易天富基金对基金经理的评价:


历史业绩评价:



产品特点

1、借鉴成熟产品,填补国内市场空白。

境外以提供现金流为主要投资目的的基金是较为成熟的基金品种,截至2013430日,每月提供现金流的基金管理资产规模约为4万亿美元。规模最大的一只是由PIMCO公司管理的PIMCO TOTALRETURN FUND,该基金资产管理规模约为2900多亿美元,成立于19875月,主投中等期限的投资级别债券,成立至今的年平均收益率为6.83% 随着我国居民财富的增长和人口结构的变化,定期支付产品也存在较大的市场需求。博时月月薪定期支付基金的推出,填补了国内基金市场的空白,未来市场空间较大

2、力争为投资人提供稳定的现金流。

博时月月薪定期支付债券基金以3年为一个运作周期。在谨慎投资的前提下,力争为投资人提供稳定的现金流收入,实现超过业绩比较基准的投资回报。运作周期内,前4个自然月组合完成建仓,自第5个自然月起,每个自然月的第1个工作日,本基金在自动赎回期按基金合同约定的规则为基金份额持有人自动赎回折算后新增的基金份额,力争平衡投资者的资金流动性需求与资产长期增值的需求。


3、定期支付,更胜一筹。

现金流是确保财务安全的重要因素,也是投资需要考虑的重要因素。博时月月薪定期支付债券基金以力争为投资人提供稳定的现金流收入,实现超过业绩比较基准的投资回报为投资目标,在某一时点投资一定数量的资金,在后续的特定时间段里定期获得现金流,参与方式灵活,可作为应对养老、子女教育、房贷的理财规划方案之一。

综合以上分析与易天富基金大师分析系统,我们认为稳健型投资者,可以适当认购该基金。

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