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基金周评:偏股基金业绩回升 债基收益依然不佳
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年11月18日08:33 证券时报 
  上周,投资者在对政策的观望中逐步介入,沪深两市股指在后两个交易日开始上扬发力,其中创业板股指再次成为领涨先锋。

  从各类基金收益来看,采用主动操作策略的股票型和混合型基金在市场震荡反弹中实现获利,平均收益率分别为3.23%和2.69%,同期指数型基金平均收益率为2.15%。固定收益类基金方面,债券型基金受债市下行影响,平均收益率仅为-0.59%,而货币型基金收益在前期走高后也出现小幅回调,平均7天年化收益率为4.12%。

  创业板领先反弹 

  偏股型基金收益回升

  本期绝大多数股票型基金实现正收益,信息技术类重仓基金再度涨幅领先。A股市场在连续震荡下调后,以创业板为代表的成长性个股率先反弹走强,促使股票型基金整体业绩提升。股票型基金中收益率居前三的产品分别为:平安大华行业先锋、国泰区位优势、中邮战略新兴产业,收益率分别为7.31%、7.19%和7.17%,3只基金均重仓持有本期领涨的信息技术行业。其中,中邮战略新兴产业今年以来业绩尤为出色,年内收益率突破70%。

  混合型基金收益率相对集中,该类基金全部取得正收益,其中采用灵活配置的偏股混合型基金业绩排名相对居前。本期收益率前三位的混合型基金有:国泰金鼎价值精癣广发聚优灵活配置、大摩资源优鸯合,收益率分别为6.55%、5.75%和5.22%。在市场震荡过程中,仓位处于均衡状态的灵活配置型基金业绩收益更占优势,例如华安动态灵活配置、广发聚优灵活配置等仓位可调整空间较为灵活的基金,本期收益率均排名靠前。

  传统封基二级市场价格上涨0.94%,同期净值收益率为2.81%。从价格走势来看,涨幅居前三为传统封基有:基金金鑫、基金泰和、基金通乾,分别上涨3.37%、2.58%和2.38%。本期传统封基二级市场价格表现整体较为疲弱,为近一月以来首次价格涨幅未超越同期净值收益率的情况,主要由于折价率先前过度收窄,其内在的扩张需求迫使二级市场价格走低,截至上周五传统封基折价率扩张至9.4%。

  债市大幅下挫 

  债基收益依然不佳

  债券市场方面上周出现深幅下跌,中证全债指数跌幅达1.19%。其中,以国债为代表的利率债产品期间收益率高企,同期价格指数下跌1.5%。

  债券市场的再度恶化,使债券型基金收益连连受挫,多数纯债型基金收益不佳。其中,重仓配置国债的相关基金多数出现折损,损失较重的例如光大收益,该基金重仓于国债和企业债,上周净值跌幅超过3%。另一方面,可转债主题基金本期业绩出现较大分化,主要由于持仓个券的差异化表现。如华宝兴业可转债、汇添富可转债,收益率均在1%以上,在债券型基金中排名居前,而博时转债、富国可转债收益却居末。

  分级股基激进份额

  净值大涨

  本期纳入统计的37只分级股基均实现正收益,平均净值收益率为2.28%。其中,在创业板领涨带动下,相关创业板分级基金母基金净值收益率相对较高,中欧盛世成长、诺安中证创业成长、万家中证创业成长,净值涨幅分别达5.19%、3.98%和3.97%。

  激进份额的净值表现主要取决于母基金的净值表现以及杠杆率的高低,本期37只激进份额净值平均收益率为4.3%。母基金净值收益率领先的中欧盛世成长B、万家中证创业成长B收益率同样居前,分别为9.02%和6.89%。从二级市场表现来看,投资者对激进份额的大幅上涨态度较为谨慎,平均价格涨幅仅为2.32%。其中,信诚中证500B、诺德深证300B涨幅领先,分别上涨7.39%、6.40%。

  本期36只稳健份额二级市场价格平均下跌0.37%。其中,建信央视财经50A、诺安稳健领涨,涨幅分别为3.09%和2.05%。相比之下,中小盘指数的稳健份额价格出现较大跌幅,如易方达中小板A、工银瑞信中证500A、信诚中证500A均收益居末。
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