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易天富金融基金研究中心每日投资策略(11.18)
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年11月18日17:09 基金网 易天富基金研究中心
  独家策略:改革概念爆发 期待中期行情

  (一)证券市场分析

  今日两市并在政策的支持和出台推动下,改革主题性概念全面爆发,权重助攻大盘上攻,两市最终高开高走,大涨报收。截至收盘,沪指报2197.22点,涨2.87%,成交1432亿元;深成指报8523.75点,涨217.84%,成交1284亿元;沪深300收于2428.90点,上涨3.33%,成交1085亿元,中小板报收5012.17点,上涨1.91%,成交528.4亿元;创业板指报1291.15点,上涨1.74%,成交309.0亿元。

  行业涨跌幅排名

  



  盘面分析:今日两市双双高开,早盘震荡后上行,临近午后,两市涨幅扩大,下午更进一步,放量上涨,权重和概念股同时表现活跃。板块上,各类板块 全线上涨,保险板块涨幅接近7%领涨,军工、券商、农业、交运等涨幅居前,概念方面,国家安全概念、民营银行、二胎概念全线大涨。两市共有53只非ST个股涨停,共213只个股涨幅超过5%。

  技术分析:近期市场的反弹过程中成交量明显的增大,说明在连续近几日的反弹中,确实有大主力的增量资金入场,均线系统上看,指数今天一举突破60日均线及30日均线,并且已经冲击至年线,说明目前多方的力度非常强悍,完全不惧均线的压制,经典指标MACD,在市场下跌近3个月后,今日首次形成金叉,中期的投资机会已经来临。

  基金投资策略:大盘的阶段性方向向上,中期方向向好。以阶段性看,大盘将从明天开始进入阶段性上攻的后半段,一时还不会触及阶段性顶点,大盘还有一定的时间与空间上攻。至于周二,由于这两个交易日上涨过快,周二可能减缓一下上攻速度,全天可能收中小阳。基金投资者力求以稳健为主,对于成长性较高的各基,还是以谨慎为主,前期涨幅较大的基金,可以逢高调仓,逢低可以布局一些改革、政策利好上市公司角度的题材类基金,也可以适当介入一些指数型基金。

  今日几条重点信息:

  第一,证监会发言人17日称,待条件具备、时机成熟时适时推出股指期权;

  第二,战略性新兴产业发展迅猛,四领域进快速发展期;

  第三,深化改革奠定牛市基础,《决定》亮点催生机会;

  第四,光大证券年内单向减持不超过30亿元股票,原则上单日不超过3亿元;

  第五,高送转概念龙头股云意电气因股价涨幅较大,18日起停牌核查。

  (二)基金动态

  第一,震荡市机构分歧加剧,大基金进场小基金减仓。根据基金仓位监测模型测算,截至11月15日,基金整体持股仓位85.0%,与11月8日测算结果相比加仓0.6个百分点,主动加仓0.2个百分点。其中,股票型基金整体仓位88.5%,上升0.5个百分点,主动加仓0.2个百分点,混合型基金整体仓位79.9%,上升0.7个百分点,主动加仓0.2个百分点。上周大基金小幅加仓而中小基金小幅减仓。其中,50亿元以上规模基金平均仓位86.3%,主动加仓1.0个百分点;50亿元至20亿元规模基金平均仓位83.2%,主动减仓0.8个百分点;20亿元至5亿元规模基金平均仓位84.6%,主动减仓0.4个百分点;5亿元以下规模基金平均仓位82.4%,主动减仓0.7个百分点。

  第二,十年期国债利率破4.6%,二级债基10月以来下跌近2%。进入今年四季度以来,飙升的十年期国债利率成为了债市关注的最大热点之一,一个多月时间超过0.6个百分点的涨幅影响到二级债基和一级债基,两类产品10月以来分别下跌1.95%和1.76%,最大跌幅在7%以上。11月15日,十年期固定收益国债到期收益率提高到4.6025%,这也是2008年以来这一收益率的新高水平,按照目前的上涨势头,很可能在本周突破这一利率水平。

  第三,14只封基明年将封转开,年内成交量放大超六成。随着14只封闭式基金即将到期,它们折价率积累的安全垫正在变薄。截至11月15日收盘,14只老封基的平均折价率已经缩窄至6.49%,而今年6月30日,它们的平均折价率为7.89%,而在今年年初,其折价率曾经一度超过10%。如果是即将到期的封闭式基金,安全垫较薄已经很难提供足够的保障,投资者还将面临较高的因净值波动所带来的风险。显而易见的是,机构早已敏锐的捕捉到封转开行情。2013年中报显示,14只封基的机构持基比例从2012年年底的64.12%提升至66.15%,与之对应的是,它们在二级市场上的交易量也在持续增长。数据显示,今年以来,14只封基累计成交量为19.44亿股,而去年同期的成交量只有11.81亿股,即同比增加64.61%。
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