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易天富金融基金研究中心每日投资策略(11.13)
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  独家策略:三中全会主导分化行情 短期观望为主

  (一)证券市场分析

  早盘两市双双低开,权重股整体走弱,受益三中全会的国家安全概念股、传媒股逆势大涨,而未提及的油气电改革概念股全线走低,股指震荡下行一度跌破2100点,临近物件收盘,土改、自贸概念强势拉起,股指稍有企稳,并保持震荡整理格局。午后股指持续低迷,金融股领跌,早盘强势股有所回落,沪指震荡走低失守2100点,临近尾盘时,板块个股全线回落,沪指持续下挫跌近2%。截至收盘,沪指跌幅1.83%,创出近期新低,这个数字跟十八届三中全会巧合的联系在一起。截止收盘,沪指报2087.94点,跌幅1.83%,成交733亿元;深成指报8110.99点,跌幅2.03%,成交773亿元。

  行业涨跌幅排名

  



  盘面分析:盘面上看,两市共有10只非ST个股涨停,共29只个股涨幅超过5%;两市共有7只非ST个股跌停,跌幅超过5%的个股一共126只。行业板块方面,电力、券商、保险、石油、煤炭等板块涨幅靠前,传媒、土地流转等逆势上涨。三中全会提出设立国家安全委员会,概念股飙升。蓝盾股份,航天晨光、英飞拓等多股涨停,拓尔思、汉王科技、卫士通、任子行等涨幅居前。三中全会提出深化文化体制改革,文化传媒股表现强势。今日文化传媒股表现强势,新华传媒涨超8%,凤凰传媒、出版传媒、奥飞动漫等涨幅居前。三中全会公告提出推动土地改革,概念股全线大涨。今日早盘土改概念股全线拉升,海南橡胶、涨停,亚盛集团、罗牛山、北大荒、罗顿发展等涨幅居前。今日油气改革概念股因三中全会公报未提及油气电改革方案,出现获利回吐,电力、燃气、油改概念股集体暴跌,广聚能源跌停,豫能控股、赣能股份、泰山石油、天利高新、龙宇燃油、准油股份、等跌幅居前。

  技术分析:从技术面来看,上证指数在10月低点2093点止跌反弹,成交量始终没有能够释放,这一防线能否有效止跌将成为后市一大看点。于此同时,大股东增持、QFII加仓、保险资金投资即将放开给A股输入活血等等都是市场的积极因素。我们认为大盘2100点附近是底部区域,但不能排除再次下探2093点乃至2050点的可能!在成交量没有明显放大前,防御依旧是主基调。

  基金投资策略:市场人士分析,十八届三中全会昨日顺利闭幕,虽然公布的公报只是原则性和方向性的内容,但从中可以看出政府全面深化改革的决心和方向,这也将引导资本市场未来一段时间的投资方向与主题。不过目前市场正处于政策解读和消化期,或仍将维持震荡调整,投资者需要紧盯后续的政策细则,并观察量能的变化。此外,当前对市场影响比较大的因素还有持续上涨的国债利率,这会影响到短期市场的风险偏好,进而对股指的反弹起到一定的抑制作用。基金选择上,继续逢低关注持有较多低位蓝筹股(煤炭等资源股)的股票型基金,及持有较多业绩明确上升的成长类基金。

  今日几条重点信息:

  第一,中全会通过全面深化改革重大问题决定;

  第二,IPO冷再融资热68家公司一月内拟定增1297亿元;

  第三,确保流动性总量适度央行“锁长放短”不动摇;

  第四,青岛启动中日韩自贸区申报;

  第五,厦门成立自贸区申报组;

  (二)基金动态

  第一,10月底货基规模创历史新高 达5754亿元。在“触网”效应下,货币基金规模终于创下历史新高。中国证券投资基金业协会昨日公布的数据显示,截至10月底,货币型基金的规模为5754亿元,较9月底大增17.67%。随着6月份以来余额宝持续发酵,10月28日正式上线的“百度金融中心——理财平台”推出及其第一项理财计划“百发”等电商渠道产品的推出及发酵,业内人士认为,电商渠道的货币基金产品发力是货基规模创历史新高的主要原因。受益于货币型基金的规模膨胀,截至2013年10月底,88家基金管理公司管理的公募基金规模为28133.35亿元,较上月增幅为0.28%。加上非公开募集资产规模的10925.15亿元,10月底,88家基金管理公司管理的资产合计为39058.50亿元。

  第二,中信证券5.888亿回购华夏基金3.2%股权。尽管中信证券为此次收购华夏基金3.2%的股权准备了6.50亿元的“预算”,但最终还是以挂牌价5.888亿元成交。中信证券对华夏基金的持股比例也上升至62.2%。受到一参一控的限制,华夏基金曾经多年未获准发行一只新基金,只因中信证券100%持股。2011年中信证券经多次挂牌后转让其持有的华夏基金51%的股权成功,成功解决了股权问题。而此次转让华夏基金3.2%股权的南方工业资产管理有限公司(下称“南方工业资管”)正是在当时获取华夏基金股权。

  第三,大成基金换人不休,年内高达23起,仍陷业绩困局。一日连发数份基金经理变更公告对今年的大成基金而言恐怕已经是家常便饭了。11月11日,大成基金又宣布旗下3只基金变更基金经理,至此,今年以来大成基金发出的基金经理调整公告已经达23份,其人事变动率领衔大中型基金公司,甚至超越了部分次新基金公司。尽管人事调整不断,但业绩并没见多少起色,今年多只大成系基金垫底。
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