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易天富金融基金研究中心每日投资策略(10.29)
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年10月29日17:27 基金网 易天富金融
  独家策略:两市巨幅震荡 止跌企稳OR下跌中继?

  证券市场分析

  今日早盘,受优先股制度即将推出消息刺激,蓝筹股集体大涨,尤其是在银行的带动下,电力、券商一度大幅上行,带动股指快速走高,盘面也似有企稳迹象。但随后,题材股趁机继续资金出逃,创业板更是大幅跳水,股指也随即跳水,不仅翻绿,而且遭遇重挫,两市共40只个股跌停。午后大盘持续弱势,一度跌破2100点整数关口,沪指再次击穿60日线支撑,资金恐慌逃离个股现跌停潮,两市跌停个股达到70只,1300只个股跌幅超过5%,14时左右土地流转、券商等板块大幅拉升,大盘逐步企稳回升,深成指率先翻红,沪指收复2200点,创业板一度探底跌近6%,尾盘大幅收回跌幅。截止收盘,沪指报2128.86点,跌幅0.23%,成交1173亿元;深成指报8398.92点,涨幅0.75%,成交1296亿元。

  



  盘面分析:盘面上看,今日两市共有12只非ST个股涨停,共44只个股涨幅超过5%;两市共有32只非ST个股跌停,跌幅超过5%的个股一共512只。行业板块方面,保险、银行、券商、电力等板块涨幅靠前,旅游、造纸、电子信息、传媒等板块跌幅靠前。今日环保保股大幅下挫,三维丝跌停,科林环保、巴安水务、先河环保、国电清新、中电环保等跌幅居前。传媒板块今日杀跌,华谊兄弟、浙报传媒、华谊嘉信、粤传媒等跌停,天舟文化、凤凰传媒、华录百纳、大地传媒等跌幅居前。银行股今日逆势上涨,个股全线飘红,平安银行、兴业银行、华夏银行、民生银行、浦发银行等涨幅居前。志在加速互联网基因重塑与转型的苏宁云商又出大手笔,公司28日宣布,联合弘毅资本以4.2亿美元战略投资PPTV,其中苏宁云商出资2.5亿美元,占PPTV总股份约44%。今日苏宁云商大幅上涨。

  技术分析:今日两市探底回升,股指构筑罕见六连阴,放量延续下行,尚无止跌迹象,60日均线与120日均线形成的死叉加大股指向上突破难度。其他指标看,周KDJ和RSI指标又出现死叉,因此调整将会延续一段。技术上,目前来看不是很乐观。

  基金投资策略:今日盘面暗流汹涌,早盘在权重的护盘下,创业板率先打响空头第一枪,随后沪指也是掉头向下。科技股延续跌势,前期热点品种调整剧烈,目前宜多看少动,等待更明显的企稳信号。建议关注大盘低价股,回避短期涨幅较大但无业绩支撑的概念炒作,等待科技股企稳。近几日A股市场表现疲弱,负面因素不是来自基本面,而是来自市场开始重新担忧“钱荒”,以及即将召开的三中全会是否会低于预期。近期央行操作偏谨慎,已连续两周“净回笼”,上周资金利率明显上升,这让投资者产生了“钱荒”再次来袭的担忧;另一方面,自贸区、土改、国企改革等主题投资热点近期也明显退潮,投资者开始担心三中全会会低于预期。在基金选择上,继续逢低关注持有较多低位蓝筹股的股票型基金,及持有较多业绩明确上升的成长类基金。

  今日几条重点信息:

  第一,央行向市场注入130亿,货币投放稳中偏紧基调不变;

  第二,9月新增外汇占款激增至2682亿 ,市场流动性相对宽松;

  第三,优先股制度三中全会前后推出 银行电力等先试水;

  第四,消息称上海自贸区资本项目兑换规则将11月公布;

  第五,李旭利老鼠仓案二审维持原判,获刑4年罚1800万元;

  (二)基金动态

  第一,场内蓝筹类基金领涨,部分杠杆股基大跌。周二A股触底回升,宽幅震荡。部分场内蓝筹类基金飘红,而中小盘类基金则大幅下挫,创业板B等部分杠杆指基盘中一度跌停。沪基指报3939.41点,上涨0.05%;深基指报收4946.55点,下跌0.45%;股指方面,沪综指报2128.86点,下跌0.23%;深成指报收8398.92点,上涨0.75%。国金300A等部分分级基金稳健类份额大幅上涨,此外,广发100B、信诚300B等部分蓝筹类杠杆基金飘红,而中小盘类杠杆指基则大部分下挫,创业板B、诺安创业进取等部分基金盘中一度跌停。

  第二,公募排名战进入冲刺:牛基决战TMT。2013年的交易进入最后两个月,而基金行业的年度业绩排名争夺战也进入冲刺阶段,来自9家公募的11只产品今年以来的累计净值增幅超过50%,产品间的争夺趋于白热化。统计显示,截至昨日收盘,景顺长城基金、中邮基金、银河基金、长盛基金、华商基金、华宝兴业基金和农银汇理基金旗下的11只基金今年以来净值增长超过50%。其中,景顺长城内需增长、景顺长城内需增长贰号和中邮战略新兴产业3只产品的业绩增长均超过69%,已经把其他股基甩得比较远。

  第三,基金公司血拼申购费率,部分产品最低打一折。越来越多的基金公司降低申购费率吸引客户,而利用现在火热的“类余额宝”模式,则是他们锁定资金的不二选择。博时基金日前公告称,为进一步降低投资者交易成本,自2013年10月起,对投资者通过直销网上交易方式并通过现金宝当日充值可用金额购买基金,实施申购费率优惠,优惠申购费率为基金原申购费率的10%。兴业全球则称,从9月26日起,投资者通过公司网上直销平台办理货币市场基金转入非货币市场基金转换业务,使用除招商银行借记卡之外的其他银行卡,转换费率即为该转入基金柜台申购费率的1折。
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  证券市场分析

  今日早盘,受优先股制度即将推出消息刺激,蓝筹股集体大涨,尤其是在银行的带动下,电力、券商一度大幅上行,带动股指快速走高,盘面也似有企稳迹象。但随后,题材股趁机继续资金出逃,创业板更是大幅跳水,股指也随即跳水,不仅翻绿,而且遭遇重挫,两市共40只个股跌停。午后大盘持续弱势,一度跌破2100点整数关口,沪指再次击穿60日线支撑,资金恐慌逃离个股现跌停潮,两市跌停个股达到70只,1300只个股跌幅超过5%,14时左右土地流转、券商等板块大幅拉升,大盘逐步企稳回升,深成指率先翻红,沪指收复2200点,创业板一度探底跌近6%,尾盘大幅收回跌幅。截止收盘,沪指报2128.86点,跌幅0.23%,成交1173亿元;深成指报8398.92点,涨幅0.75%,成交1296亿元。

  



  盘面分析:盘面上看,今日两市共有12只非ST个股涨停,共44只个股涨幅超过5%;两市共有32只非ST个股跌停,跌幅超过5%的个股一共512只。行业板块方面,保险、银行、券商、电力等板块涨幅靠前,旅游、造纸、电子信息、传媒等板块跌幅靠前。今日环保保股大幅下挫,三维丝跌停,科林环保、巴安水务、先河环保、国电清新、中电环保等跌幅居前。传媒板块今日杀跌,华谊兄弟、浙报传媒、华谊嘉信、粤传媒等跌停,天舟文化、凤凰传媒、华录百纳、大地传媒等跌幅居前。银行股今日逆势上涨,个股全线飘红,平安银行、兴业银行、华夏银行、民生银行、浦发银行等涨幅居前。志在加速互联网基因重塑与转型的苏宁云商又出大手笔,公司28日宣布,联合弘毅资本以4.2亿美元战略投资PPTV,其中苏宁云商出资2.5亿美元,占PPTV总股份约44%。今日苏宁云商大幅上涨。

  技术分析:今日两市探底回升,股指构筑罕见六连阴,放量延续下行,尚无止跌迹象,60日均线与120日均线形成的死叉加大股指向上突破难度。其他指标看,周KDJ和RSI指标又出现死叉,因此调整将会延续一段。技术上,目前来看不是很乐观。

  基金投资策略:今日盘面暗流汹涌,早盘在权重的护盘下,创业板率先打响空头第一枪,随后沪指也是掉头向下。科技股延续跌势,前期热点品种调整剧烈,目前宜多看少动,等待更明显的企稳信号。建议关注大盘低价股,回避短期涨幅较大但无业绩支撑的概念炒作,等待科技股企稳。近几日A股市场表现疲弱,负面因素不是来自基本面,而是来自市场开始重新担忧“钱荒”,以及即将召开的三中全会是否会低于预期。近期央行操作偏谨慎,已连续两周“净回笼”,上周资金利率明显上升,这让投资者产生了“钱荒”再次来袭的担忧;另一方面,自贸区、土改、国企改革等主题投资热点近期也明显退潮,投资者开始担心三中全会会低于预期。在基金选择上,继续逢低关注持有较多低位蓝筹股的股票型基金,及持有较多业绩明确上升的成长类基金。

  今日几条重点信息:

  第一,央行向市场注入130亿,货币投放稳中偏紧基调不变;

  第二,9月新增外汇占款激增至2682亿 ,市场流动性相对宽松;

  第三,优先股制度三中全会前后推出 银行电力等先试水;

  第四,消息称上海自贸区资本项目兑换规则将11月公布;

  第五,李旭利老鼠仓案二审维持原判,获刑4年罚1800万元;

  (二)基金动态

  第一,场内蓝筹类基金领涨,部分杠杆股基大跌。周二A股触底回升,宽幅震荡。部分场内蓝筹类基金飘红,而中小盘类基金则大幅下挫,创业板B等部分杠杆指基盘中一度跌停。沪基指报3939.41点,上涨0.05%;深基指报收4946.55点,下跌0.45%;股指方面,沪综指报2128.86点,下跌0.23%;深成指报收8398.92点,上涨0.75%。国金300A等部分分级基金稳健类份额大幅上涨,此外,广发100B、信诚300B等部分蓝筹类杠杆基金飘红,而中小盘类杠杆指基则大部分下挫,创业板B、诺安创业进取等部分基金盘中一度跌停。

  第二,公募排名战进入冲刺:牛基决战TMT。2013年的交易进入最后两个月,而基金行业的年度业绩排名争夺战也进入冲刺阶段,来自9家公募的11只产品今年以来的累计净值增幅超过50%,产品间的争夺趋于白热化。统计显示,截至昨日收盘,景顺长城基金、中邮基金、银河基金、长盛基金、华商基金、华宝兴业基金和农银汇理基金旗下的11只基金今年以来净值增长超过50%。其中,景顺长城内需增长、景顺长城内需增长贰号和中邮战略新兴产业3只产品的业绩增长均超过69%,已经把其他股基甩得比较远。

  第三,基金公司血拼申购费率,部分产品最低打一折。越来越多的基金公司降低申购费率吸引客户,而利用现在火热的“类余额宝”模式,则是他们锁定资金的不二选择。博时基金日前公告称,为进一步降低投资者交易成本,自2013年10月起,对投资者通过直销网上交易方式并通过现金宝当日充值可用金额购买基金,实施申购费率优惠,优惠申购费率为基金原申购费率的10%。兴业全球则称,从9月26日起,投资者通过公司网上直销平台办理货币市场基金转入非货币市场基金转换业务,使用除招商银行借记卡之外的其他银行卡,转换费率即为该转入基金柜台申购费率的1折。
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