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基金周报:QDII基金再度领涨 继续看好海外市场
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年10月28日15:48 基金网 众禄基金研究中心

  基金市场

  本期股指先扬后抑,之前市场热点炒作退温迹象明显,而近期新的炒作热点又未出现,无法刺激市场交投热情,市场持续探底。基金市场方面,偏股型基金本期依旧普遍下跌;其中,股票型基金、指数型基金和混合型基金平均下跌0.90%、0.76%、0.83%。央行连续三期暂停逆回购,货币市场利率全线飙升至4%以上,预计月底前资金面仍存在短期压力,但从中长期来看,资金利率上行不具有持续性。债券基金净值平均下跌0.22%。美国周四发布的各项经济数据仍然不佳,上周失业金初请人数再度增加,而10月份的制造业PMI初值数据也降到了一年新低。虽然周四美国经济数据不佳的状况,但对于美元指数暂时未造成过大的影响。而标普 500 指数和纳指本期内持续创新高。QDII基金本期净值平均上涨0.72%。

  

基金类型

基金净值涨跌幅(单位:%)

本期

年初以来

均值

最大值

最小值

均值

最大值

最小值

股票型基金

-0.9

2.66

-4.30

19.03

80.4

-22.37

指数型基金

-0.76

0.74

-2.52

3.45

77.68

-30.75

混合型基金

-0.83

2.15

-3.43

14.9

58.6

-15.66

债券型基金

-0.22

0.5

-1.47

3.34

15.64

-3.57

货币基金

0.08

0.12

0.01

3.07

3.67

2.32

短期理财基金

0.08

0.14

0.01

3.33

3.98

1.18

QDII基金

0.72

4.62

-2.15

3.61

33.16

-24.23

数据来源:众禄基金研究中心 本期统计日期:20131018-20131024(QDII基金:20131017-20131023)

  本期A股个股继续分化,很多前期“暴力”拉升的股票大幅下跌,之前市场热点炒作退温迹象明显,而近期新的炒作热点又未出现,无法刺激市场交投热情,市场持续探底,但下行空间有限。期间创业板指和中小板指分别下跌2.04%和1.19%,而蓝筹指数沪深300则下跌0.53%。行业方面,工程建筑、纺织服装、券商、供水供气、机械等板块上涨;而教育传媒、商业连锁、交通设施跌幅逾6%;另外,外贸、电力、通信等下跌。

  本期纳入统计的816只偏股型基金平均下跌0.84%,其中有99只基金上涨、17只基金持平、700只基金下跌,上涨基金和下跌基金的比值为14:100。本期涨幅居前的基金如:宝盈策略增长、金元惠理价值增长、金元惠理新经济主题、长城品牌优选;本期跌幅居前的基金如:

  泰信现代服务业、汇丰晋信科技先锋、海富通国策导向、大成新锐产业等。从其投资组合来看,本期跌幅居前的基金依旧是前期重仓布局在传媒和信息科技相关的高估值个股,而涨幅居前的重仓配置了医药、银行、券商板块的相关股票。

  本期指数型基金表现方面,涨幅居前的的基金如:申万菱信沪深300、泰达宏利中证财富大盘、交银深证300价值ETF、工银瑞信深证红利ETF等。跌幅居前的基金大多是一些创业板指数和成长题材的指数基金如:融通创业板、易方达创业板ETF联接、招商中证大宗商品、易方达创业板ETF、华夏上证主要消费ETF、富国创业板指数分级。

  

图表:本期偏股型基金业绩(单位:%)

 

前5名

后5名

基金类型

基金名称

收益率

基金名称

收益率

股票型

宝盈策略增长

2.66

长安宏观策略

-3.51

金元惠理价值增长

2.54

泰信现代服务业

-3.58

金元惠理新经济主题

2.31

汇丰晋信科技先锋

-3.75

均值

长城品牌优选

2.19

海富通国策导向

-4.10

-0.9

银河消费驱动

1.87

大成新锐产业

-4.30

指数型

申万菱信沪深300

0.74

易方达创业板ETF联接

-2.05

泰达宏利中证财富大盘

0.29

招商中证大宗商品

-2.06

交银深证300价值ETF

0.21

易方达创业板ETF

-2.12

均值

工银瑞信深证红利ETF

0.20

华夏上证主要消费ETF

-2.29

-0.76

工银瑞信深证红利ETF联接

0.19

富国创业板指数分级

-2.52

混合型

宝盈核心优势A

2.15

金鹰中小盘精选

-2.54

宝盈核心优势C

2.14

广发聚优灵活配置

-2.62

信达澳银精华

1.00

平安大华策略先锋

-2.71

均值

鹏华行业成长

0.90

汇丰晋信动态策略

-2.73

-0.83

浙商聚潮新思维

0.74

富安达策略精选

-3.43

数据来源:众禄基金研究中心 本期统计日期:20131018-20131024

  债市方面,24日,例行央行公开市场操作继续暂停。这是继上周四14天逆回购操作暂停以来,央行公开市场连续第三次出现零操作。银行间市场资金利率全线上涨,隔夜质押式回购利率重返4%关口以上,创下6月份“钱荒”以后的阶段新高。短期内央行暂停逆回购税收清缴等负面因素叠加发酵,导致资金市场出现过激反应可以理解,预计月底前资金面仍存在短期压力,但从中长期来看,资金利率上行不具有持续性。本期中信标普全债指数下跌0.12%,其中国债指数上涨0.05%、企业债指数上涨0.01%、银债指数下跌0.34%,转债指数下跌0.65%。

  本期债券型基金净值平均下跌0.22%,其中涨幅居前的有天弘债券型发起式A、金鹰元泰精选信用债A、鹏华双债保利、浦银安盛幸福回报A、博时安丰18个月等。跌幅居前的有广发纯债A、广发聚鑫A、长信可转债A、益民多利债券等。从投资组合来看,跌幅居前的基金是由于配置了较高比例的可转债。

  

图表:本期债券型基金业绩(单位:%)

前10名

后10名

基金名称

收益率

基金名称

收益率

天弘债券型发起式A

0.50

大摩多元收益A

-0.81

金鹰元泰精选信用债A

0.46

国泰信用A

-0.85

鹏华双债保利

0.20

东方稳健回报

-0.87

浦银安盛幸福回报A

0.20

财通稳健增长

-0.87

博时安丰18个月

0.20

申万菱信可转债

-0.90

诺安增利A

0.18

华商收益增强A

-0.92

大成强化收益A

0.11

广发纯债A

-1.01

金元惠理丰利

0.10

广发聚鑫A

-1.19

鹏华丰泰

0.10

长信可转债A

-1.25

大成景丰

0.10

益民多利债券

-1.47

数据来源:众禄基金研究中心 本期统计日期:20131018-20131024(注:只统计A类)

  海外市场方面,美国近期公布的就业数据(领失业金人数、非农就业岗位)不及市场预期,制造业活动指数(PMI)扩张步伐放缓(美国MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)10月初值为51.1,为2012年10月迄今最低。9月终值为52.8。)市场预期美联储将在较长一段时期内维持货币刺激政策,这有利于全球股市流动性。另外,美国上市公司三季报陆续公布,微软、亚马逊、福特等大公司业绩好于预期,助推美股再创新高。大宗商品方面,本期国际金价再度上涨2.47%,纽约原油价格暴跌9.47%。而原油价格暴跌的原因是美国原油库存创历史高位,需求预期下降。本期投资于海外市场,尤其是投资于黄金等贵金属以及房地产类的QDII基金表现相对较好,如:汇添富黄金及贵金属、嘉实黄金、诺安全球黄金、易方达黄金主题、国泰美国房地产开发;而投资于港股市场的QDII基金业绩相对落后。

  

图表:本期QDII基金业绩(单位:%)

 

前5名

后5名

基金类型

基金名称

收益率

基金名称

收益率

QDII基金

汇添富黄金及贵金属

4.62

嘉实恒生中国企业

-1.53

嘉实黄金

4.01

易方达恒生H股ETF联接人民币

-1.60

诺安全球黄金

3.96

易方达恒生H股ETF

-1.69

均值

易方达黄金主题

3.33

华宝兴业标普油气

-1.96

0.72

国泰美国房地产开发

2.73

信诚全球商品主题

-2.15

数据来源:众禄基金研究中心 本期统计日期:20131017-20131023

  一周基事

  1、中登公司:新增基金开户数为83641户

  来自中登公司的统计数据显示,20131014至20131018,基金市场新增基金开户数为83641户,环比变化26.13%,新增封闭式基金开户数为1675户,TA系统配号产生的基金开户数为81966户。期末基金账户数为4344.21万户,其中沪市账户数为2136.97万户。

  2、新基发行迎最高潮:49只排队

  新基金发行正进入史无前例的密集期,在基金审核通道制取消的2013年,10月上旬,今年新成立的新基金数量就已超过去年全年达273只,创下历年新高。而统计数据显示,目前同期争抢发行档的新基金共有49只(A\B\C类分开计算),这在流动性未见显著改善的四季度,对于基金营销团队而言,无疑是一场“恶战”。统计显示,自年中资金面紧张以来,今年的6、7、8月,新基金的平均发行份额分别仅达9.77亿份、9.4亿份与7.11亿份。今年9月,这一数字上升到19亿份。但市场人士对早报记者指出,这并非由于市场回暖,仅是个别银行系基金公司季末利用货基冲规模拉高平均值,“9月的产品和之前一样难发。”也因此,今年以来,基金公司延长旗下基金募集期的公告不绝如缕。截至三季度末,共有21只基金宣布延长募集,甚至连渠道优势明显的工银瑞信双债基,日前也宣布延长募集期。

  3、美债危机最终有惊无险 美股QDII后市仍将领跑

  QDII基金今年以来业绩分化较大,尽管截至目前QDII基金的平均收益率为正,但首尾相差将近56%。此外,值得注意的是,年初至今表现较好的美股QDII近期虽然受到美国债务危机影响,却仍有望在后市持续向好。今年以来表现较佳的美股QDII基金前段时间遭遇美债危机,不过,近期这一“定时炸弹”已被拆除,让美股QDII后市仍充满希望。美国财政僵局暂时告一段落,市场人士预计,美联储首次开始削减资产购买规模的时间可能要推迟到2014年,纽约股市将继续受益于美联储的宽松政策。除美股QDII基金趋势较好外,对于其他类型的QDII基金,专家认为仍存在一定风险,需要谨慎对待。

  4、基金四季度增配高等级信用债 防控信用风险

  从首批基金三季报中债券型基金披露的情况来看,三季度债市走熊期间,多位基金经理降低了杠杆比例,并降低了信用债比例。对于四季度经济形势,债基基金经理认为,经济有望继续探底回升,但力度并不乐观。债券市场方面,信用债风险仍需格外控制,重点增配高等级信用债。

  基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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基金周报:QDII基金再度领涨 继续看好海外市场
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年10月28日15:48 基金网 众禄基金研究中心

  基金市场

  本期股指先扬后抑,之前市场热点炒作退温迹象明显,而近期新的炒作热点又未出现,无法刺激市场交投热情,市场持续探底。基金市场方面,偏股型基金本期依旧普遍下跌;其中,股票型基金、指数型基金和混合型基金平均下跌0.90%、0.76%、0.83%。央行连续三期暂停逆回购,货币市场利率全线飙升至4%以上,预计月底前资金面仍存在短期压力,但从中长期来看,资金利率上行不具有持续性。债券基金净值平均下跌0.22%。美国周四发布的各项经济数据仍然不佳,上周失业金初请人数再度增加,而10月份的制造业PMI初值数据也降到了一年新低。虽然周四美国经济数据不佳的状况,但对于美元指数暂时未造成过大的影响。而标普 500 指数和纳指本期内持续创新高。QDII基金本期净值平均上涨0.72%。

  

基金类型

基金净值涨跌幅(单位:%)

本期

年初以来

均值

最大值

最小值

均值

最大值

最小值

股票型基金

-0.9

2.66

-4.30

19.03

80.4

-22.37

指数型基金

-0.76

0.74

-2.52

3.45

77.68

-30.75

混合型基金

-0.83

2.15

-3.43

14.9

58.6

-15.66

债券型基金

-0.22

0.5

-1.47

3.34

15.64

-3.57

货币基金

0.08

0.12

0.01

3.07

3.67

2.32

短期理财基金

0.08

0.14

0.01

3.33

3.98

1.18

QDII基金

0.72

4.62

-2.15

3.61

33.16

-24.23

数据来源:众禄基金研究中心 本期统计日期:20131018-20131024(QDII基金:20131017-20131023)

  本期A股个股继续分化,很多前期“暴力”拉升的股票大幅下跌,之前市场热点炒作退温迹象明显,而近期新的炒作热点又未出现,无法刺激市场交投热情,市场持续探底,但下行空间有限。期间创业板指和中小板指分别下跌2.04%和1.19%,而蓝筹指数沪深300则下跌0.53%。行业方面,工程建筑、纺织服装、券商、供水供气、机械等板块上涨;而教育传媒、商业连锁、交通设施跌幅逾6%;另外,外贸、电力、通信等下跌。

  本期纳入统计的816只偏股型基金平均下跌0.84%,其中有99只基金上涨、17只基金持平、700只基金下跌,上涨基金和下跌基金的比值为14:100。本期涨幅居前的基金如:宝盈策略增长、金元惠理价值增长、金元惠理新经济主题、长城品牌优选;本期跌幅居前的基金如:

  泰信现代服务业、汇丰晋信科技先锋、海富通国策导向、大成新锐产业等。从其投资组合来看,本期跌幅居前的基金依旧是前期重仓布局在传媒和信息科技相关的高估值个股,而涨幅居前的重仓配置了医药、银行、券商板块的相关股票。

  本期指数型基金表现方面,涨幅居前的的基金如:申万菱信沪深300、泰达宏利中证财富大盘、交银深证300价值ETF、工银瑞信深证红利ETF等。跌幅居前的基金大多是一些创业板指数和成长题材的指数基金如:融通创业板、易方达创业板ETF联接、招商中证大宗商品、易方达创业板ETF、华夏上证主要消费ETF、富国创业板指数分级。

  

图表:本期偏股型基金业绩(单位:%)

 

前5名

后5名

基金类型

基金名称

收益率

基金名称

收益率

股票型

宝盈策略增长

2.66

长安宏观策略

-3.51

金元惠理价值增长

2.54

泰信现代服务业

-3.58

金元惠理新经济主题

2.31

汇丰晋信科技先锋

-3.75

均值

长城品牌优选

2.19

海富通国策导向

-4.10

-0.9

银河消费驱动

1.87

大成新锐产业

-4.30

指数型

申万菱信沪深300

0.74

易方达创业板ETF联接

-2.05

泰达宏利中证财富大盘

0.29

招商中证大宗商品

-2.06

交银深证300价值ETF

0.21

易方达创业板ETF

-2.12

均值

工银瑞信深证红利ETF

0.20

华夏上证主要消费ETF

-2.29

-0.76

工银瑞信深证红利ETF联接

0.19

富国创业板指数分级

-2.52

混合型

宝盈核心优势A

2.15

金鹰中小盘精选

-2.54

宝盈核心优势C

2.14

广发聚优灵活配置

-2.62

信达澳银精华

1.00

平安大华策略先锋

-2.71

均值

鹏华行业成长

0.90

汇丰晋信动态策略

-2.73

-0.83

浙商聚潮新思维

0.74

富安达策略精选

-3.43

数据来源:众禄基金研究中心 本期统计日期:20131018-20131024

  债市方面,24日,例行央行公开市场操作继续暂停。这是继上周四14天逆回购操作暂停以来,央行公开市场连续第三次出现零操作。银行间市场资金利率全线上涨,隔夜质押式回购利率重返4%关口以上,创下6月份“钱荒”以后的阶段新高。短期内央行暂停逆回购税收清缴等负面因素叠加发酵,导致资金市场出现过激反应可以理解,预计月底前资金面仍存在短期压力,但从中长期来看,资金利率上行不具有持续性。本期中信标普全债指数下跌0.12%,其中国债指数上涨0.05%、企业债指数上涨0.01%、银债指数下跌0.34%,转债指数下跌0.65%。

  本期债券型基金净值平均下跌0.22%,其中涨幅居前的有天弘债券型发起式A、金鹰元泰精选信用债A、鹏华双债保利、浦银安盛幸福回报A、博时安丰18个月等。跌幅居前的有广发纯债A、广发聚鑫A、长信可转债A、益民多利债券等。从投资组合来看,跌幅居前的基金是由于配置了较高比例的可转债。

  

图表:本期债券型基金业绩(单位:%)

前10名

后10名

基金名称

收益率

基金名称

收益率

天弘债券型发起式A

0.50

大摩多元收益A

-0.81

金鹰元泰精选信用债A

0.46

国泰信用A

-0.85

鹏华双债保利

0.20

东方稳健回报

-0.87

浦银安盛幸福回报A

0.20

财通稳健增长

-0.87

博时安丰18个月

0.20

申万菱信可转债

-0.90

诺安增利A

0.18

华商收益增强A

-0.92

大成强化收益A

0.11

广发纯债A

-1.01

金元惠理丰利

0.10

广发聚鑫A

-1.19

鹏华丰泰

0.10

长信可转债A

-1.25

大成景丰

0.10

益民多利债券

-1.47

数据来源:众禄基金研究中心 本期统计日期:20131018-20131024(注:只统计A类)

  海外市场方面,美国近期公布的就业数据(领失业金人数、非农就业岗位)不及市场预期,制造业活动指数(PMI)扩张步伐放缓(美国MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)10月初值为51.1,为2012年10月迄今最低。9月终值为52.8。)市场预期美联储将在较长一段时期内维持货币刺激政策,这有利于全球股市流动性。另外,美国上市公司三季报陆续公布,微软、亚马逊、福特等大公司业绩好于预期,助推美股再创新高。大宗商品方面,本期国际金价再度上涨2.47%,纽约原油价格暴跌9.47%。而原油价格暴跌的原因是美国原油库存创历史高位,需求预期下降。本期投资于海外市场,尤其是投资于黄金等贵金属以及房地产类的QDII基金表现相对较好,如:汇添富黄金及贵金属、嘉实黄金、诺安全球黄金、易方达黄金主题、国泰美国房地产开发;而投资于港股市场的QDII基金业绩相对落后。

  

图表:本期QDII基金业绩(单位:%)

 

前5名

后5名

基金类型

基金名称

收益率

基金名称

收益率

QDII基金

汇添富黄金及贵金属

4.62

嘉实恒生中国企业

-1.53

嘉实黄金

4.01

易方达恒生H股ETF联接人民币

-1.60

诺安全球黄金

3.96

易方达恒生H股ETF

-1.69

均值

易方达黄金主题

3.33

华宝兴业标普油气

-1.96

0.72

国泰美国房地产开发

2.73

信诚全球商品主题

-2.15

数据来源:众禄基金研究中心 本期统计日期:20131017-20131023

  一周基事

  1、中登公司:新增基金开户数为83641户

  来自中登公司的统计数据显示,20131014至20131018,基金市场新增基金开户数为83641户,环比变化26.13%,新增封闭式基金开户数为1675户,TA系统配号产生的基金开户数为81966户。期末基金账户数为4344.21万户,其中沪市账户数为2136.97万户。

  2、新基发行迎最高潮:49只排队

  新基金发行正进入史无前例的密集期,在基金审核通道制取消的2013年,10月上旬,今年新成立的新基金数量就已超过去年全年达273只,创下历年新高。而统计数据显示,目前同期争抢发行档的新基金共有49只(A\B\C类分开计算),这在流动性未见显著改善的四季度,对于基金营销团队而言,无疑是一场“恶战”。统计显示,自年中资金面紧张以来,今年的6、7、8月,新基金的平均发行份额分别仅达9.77亿份、9.4亿份与7.11亿份。今年9月,这一数字上升到19亿份。但市场人士对早报记者指出,这并非由于市场回暖,仅是个别银行系基金公司季末利用货基冲规模拉高平均值,“9月的产品和之前一样难发。”也因此,今年以来,基金公司延长旗下基金募集期的公告不绝如缕。截至三季度末,共有21只基金宣布延长募集,甚至连渠道优势明显的工银瑞信双债基,日前也宣布延长募集期。

  3、美债危机最终有惊无险 美股QDII后市仍将领跑

  QDII基金今年以来业绩分化较大,尽管截至目前QDII基金的平均收益率为正,但首尾相差将近56%。此外,值得注意的是,年初至今表现较好的美股QDII近期虽然受到美国债务危机影响,却仍有望在后市持续向好。今年以来表现较佳的美股QDII基金前段时间遭遇美债危机,不过,近期这一“定时炸弹”已被拆除,让美股QDII后市仍充满希望。美国财政僵局暂时告一段落,市场人士预计,美联储首次开始削减资产购买规模的时间可能要推迟到2014年,纽约股市将继续受益于美联储的宽松政策。除美股QDII基金趋势较好外,对于其他类型的QDII基金,专家认为仍存在一定风险,需要谨慎对待。

  4、基金四季度增配高等级信用债 防控信用风险

  从首批基金三季报中债券型基金披露的情况来看,三季度债市走熊期间,多位基金经理降低了杠杆比例,并降低了信用债比例。对于四季度经济形势,债基基金经理认为,经济有望继续探底回升,但力度并不乐观。债券市场方面,信用债风险仍需格外控制,重点增配高等级信用债。

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