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易天富金融基金研究中心每日投资策略(10.24)
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年10月24日17:40 基金网 易天富金融
  周四A股延续弱势震荡下跌走势。盘面虽然有银行的拉升,但由于市场资金有限,其他板块无法形成跟风上涨。同时国际市场、期货市场的下跌也对股市形成负面影响。盘面上看,创业板近三个交易日跌幅最大,前期涨幅居前的题材股成了杀跌的主力,周期性个股虽然有所异动,但由于目前政策面处于真空期,即使有经济数据的利好,也无法吸引观望资金的入场。最终沪指报于2165.41点,跌0.81%;深成指报于8483.93点,跌0.31%;创业板跌1.17%,报于1295.93点,两市成交1863.2亿,成交量较昨日大幅的萎缩。

  资金面上:继周二零操作之后,中国人民银行公开市场今日再次未进行任何操作。据此计算,央行本周净回笼580亿元人民币。中国银行间债市周四(10月24日)早盘现券收益率跳升,尤以金融债为甚。央行公开市场本周未进行任何操作,呈净回笼态势,机构流动性紧张局面进一步加剧,质押式回购利率继续大涨,引发现券止损盘涌现。交易员指出,现券抛压极大,利率品种尤其是五年左右的国开、非国开金融债收益率上的很快,主要还是资金面偏紧所致。周四资金紧张态势达到近阶段的巅峰状态,部分机构借不到钱,止损盘因此涌现,预计月底前资金面难以好转,这种局面在11月初有望缓解。市场人士表示,财税缴款因素以及月末临近为导致近期资金收紧的主要原因。

  经济数据方面:10月汇丰中国制造业PMI初值升至7个月新高,新订单分项指数升至7个月新高。数据超出了市场预期,在数据公布后,黄金、白银、澳元等金融产品纷纷冲高。汇丰这一数据超出了市场预期,结合其他宏观指标推断,10月的经济相对稳定,没有出现较大落差。从分项指标来看,需求面改善推动企业继续补库存,采购量指数为52.1%,相对上月的51.1%继续上升,新订单指数创下七个月高点,达到51.6%,相对上月回升0.9个百分点;产出指数51%为六个月高点,相对上月上升0.8个百分点。出口订单略高于50%,预期四季度整体出口状况与三季度持平。从景气状态看,当前的整体经济依然维持平稳,整体宏观数据不会出现较大落差。

  基金投资策略:从近几个交易日的A股盘面走势来看,创业板有筑头的迹象,均线系统及各项技术指标均显现出有继续走弱的可能,因此投资建议继续维持前期的观点,逢高减仓持有过多创业板个股的基金。可适当的逢低关注主投周期板块基金。但由于目前政策面处于真空期,且资金面相对近期有明显的偏紧,所以建议基金投资控制好基金仓位,建议重仓者逢高减仓,保持5至6成的仓位。

  今日几点重要信息:

  第一,中国10月汇丰制造业PMI预览值50.9 创7个月新高;第二,中联重科:中纪委中宣部已介入案件 定有公正处理;第三,传证监会考虑将IPO开闸与优先股同步推出;第三,大数据概念股掀股权置换潮 10公司图谋做强做大;第五,央行:前三季度房地产贷款较快增长。

  (二)基金动态

  第一,中小板成交6.47亿元,QFII天量倒腾美邦服饰。昨日,沪深两市共完成26笔大宗交易,涉及11家上市公司,成交股数8657.38万股,成交总额10.77亿元。其中,沪市成交1笔,成交股数219.21万股,成交金额3991.88万元;深市成交25笔,成交股数8438.17万股,成交金额103660.7万元。从折价率来看,沪深两市大宗交易平均折价率为6%,仍处较高水平。沪市仅有1笔交易,还是以1.85%的溢价成交;深市平均折价率达6.31%,中小板及创业板平均水平低于深市主板,分别为5.34%、5.80%。

  第二,五大机构绘制最新藏宝图,8个股遭6亿元大单疯抢。三季报披露进入高峰期,各大机构的持仓情况受到投资者关注。据统计,截至昨日,有105家公司被五大机构(社保、基金、QFII、券商和保险)增持,显示出机构对这些公司的青睐,其中,美的集团、长园集团、中国软件、九牧王、博林特、一汽富维、佰利联、科士达等8只个股10月以来上涨且大单资金净流入最高,合计大单资金净流入60057.22万元。

  第三,6个月内融资额净增70亿,300ETF成最大融资品种。短短6个多月内,华泰柏瑞沪深300ETF(下简称华泰300ETF)两度触及相关规定的融资规模上限,而被交易所暂停融资买入。作为业内唯一一个六个月内融资余额净增70个亿,存量达到111.57亿元的大品种,华泰300ETF以及它背后巨大的市场创新力量值得关注。
  基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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  资金面上:继周二零操作之后,中国人民银行公开市场今日再次未进行任何操作。据此计算,央行本周净回笼580亿元人民币。中国银行间债市周四(10月24日)早盘现券收益率跳升,尤以金融债为甚。央行公开市场本周未进行任何操作,呈净回笼态势,机构流动性紧张局面进一步加剧,质押式回购利率继续大涨,引发现券止损盘涌现。交易员指出,现券抛压极大,利率品种尤其是五年左右的国开、非国开金融债收益率上的很快,主要还是资金面偏紧所致。周四资金紧张态势达到近阶段的巅峰状态,部分机构借不到钱,止损盘因此涌现,预计月底前资金面难以好转,这种局面在11月初有望缓解。市场人士表示,财税缴款因素以及月末临近为导致近期资金收紧的主要原因。

  经济数据方面:10月汇丰中国制造业PMI初值升至7个月新高,新订单分项指数升至7个月新高。数据超出了市场预期,在数据公布后,黄金、白银、澳元等金融产品纷纷冲高。汇丰这一数据超出了市场预期,结合其他宏观指标推断,10月的经济相对稳定,没有出现较大落差。从分项指标来看,需求面改善推动企业继续补库存,采购量指数为52.1%,相对上月的51.1%继续上升,新订单指数创下七个月高点,达到51.6%,相对上月回升0.9个百分点;产出指数51%为六个月高点,相对上月上升0.8个百分点。出口订单略高于50%,预期四季度整体出口状况与三季度持平。从景气状态看,当前的整体经济依然维持平稳,整体宏观数据不会出现较大落差。

  基金投资策略:从近几个交易日的A股盘面走势来看,创业板有筑头的迹象,均线系统及各项技术指标均显现出有继续走弱的可能,因此投资建议继续维持前期的观点,逢高减仓持有过多创业板个股的基金。可适当的逢低关注主投周期板块基金。但由于目前政策面处于真空期,且资金面相对近期有明显的偏紧,所以建议基金投资控制好基金仓位,建议重仓者逢高减仓,保持5至6成的仓位。

  今日几点重要信息:

  第一,中国10月汇丰制造业PMI预览值50.9 创7个月新高;第二,中联重科:中纪委中宣部已介入案件 定有公正处理;第三,传证监会考虑将IPO开闸与优先股同步推出;第三,大数据概念股掀股权置换潮 10公司图谋做强做大;第五,央行:前三季度房地产贷款较快增长。

  (二)基金动态

  第一,中小板成交6.47亿元,QFII天量倒腾美邦服饰。昨日,沪深两市共完成26笔大宗交易,涉及11家上市公司,成交股数8657.38万股,成交总额10.77亿元。其中,沪市成交1笔,成交股数219.21万股,成交金额3991.88万元;深市成交25笔,成交股数8438.17万股,成交金额103660.7万元。从折价率来看,沪深两市大宗交易平均折价率为6%,仍处较高水平。沪市仅有1笔交易,还是以1.85%的溢价成交;深市平均折价率达6.31%,中小板及创业板平均水平低于深市主板,分别为5.34%、5.80%。

  第二,五大机构绘制最新藏宝图,8个股遭6亿元大单疯抢。三季报披露进入高峰期,各大机构的持仓情况受到投资者关注。据统计,截至昨日,有105家公司被五大机构(社保、基金、QFII、券商和保险)增持,显示出机构对这些公司的青睐,其中,美的集团、长园集团、中国软件、九牧王、博林特、一汽富维、佰利联、科士达等8只个股10月以来上涨且大单资金净流入最高,合计大单资金净流入60057.22万元。

  第三,6个月内融资额净增70亿,300ETF成最大融资品种。短短6个多月内,华泰柏瑞沪深300ETF(下简称华泰300ETF)两度触及相关规定的融资规模上限,而被交易所暂停融资买入。作为业内唯一一个六个月内融资余额净增70个亿,存量达到111.57亿元的大品种,华泰300ETF以及它背后巨大的市场创新力量值得关注。
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