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易天富金融基金研究中心每日投资策略(7.29)
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  独家策略:短线市场变脸 考验“建国底”支撑力

  证券市场分析

  今日早盘两市双双低开,随后两市急速下挫,沪指低开跌破2000点关口,盘面开始陷入颓势,午后两市继续震动下行,指数全线走弱,跌幅都在2%附近,大盘最终收于2000以下。截至收盘,上证指数报1976.31点,下跌34.54点,跌幅为1.72%;深成指收报7668.54点,下跌174.82点,跌幅为2.23%;沪深300收报2175.97点,下跌48.04点,跌幅为2.16%,中小板指数收报4682.08点,下跌100.62点,跌幅为2.10%;创业板指数收报1136.98点,下跌21.37点,跌幅幅为1.84%。两市成交量为1592亿,较上一交易日基本持平。

  



  盘面分析:今日大盘受到周末利空消息刺激,全天低开低走,早盘沪指跳空,2000点关口即告破,下午两市继续震荡下行,指数纷纷下跌,中小板、创业板跌幅也将近2%。盘面上,23个申万一级行业全线下跌,餐饮旅游行业较为抗跌,今日跌幅为0.17%,成为两市跌幅最小的行业,笛子、生物医药要具有很好抗跌性;房地产、建材、金融等全线下挫,建筑建材、房地产、交运设备跌幅超过2.5%。板块和个股方面,受中欧光伏谈判成功达成协议,中方光伏企业避免了欧洲的高额征税,以此利好,光伏板块全线爆发,中颖电子、拓日新能、*ST超日涨停,另外,智能穿戴、碳纤维、3D打印概念也逆势上扬,康内特、苏大维格、紫光股份也涨停;与此对应权重走势则表现低迷,集体走弱,金融、地产领跌、地产股更是几乎全线飘绿。今日两市共有14只非ST股涨停,高乐股份跌停。两个ST股涨停。

  投资策略:今日市场受到周末审计署将审计正负形摘取的报道压力下,两市早盘双双低开,沪指开盘跳空实收2000点关口,随后两市继续下跌,最终两市跌幅徘徊在2%附近,全天呈现弱势格局。消息面上,三大重要消息:第一、欧洲九成光伏市场给中国,7-27日,商务部官网传来消息,称中欧双方依旧中国输欧光伏产品贸易争端大成价格承诺。体现了中方绝大多数企业的医院,使中国光伏产品在双方协商大成的贸易安排下,继续对欧盟出口,并保持合理市场份额;第二,史上最大老鼠仓,10个亿共舞博时精选。今日,资产管理规模业内排名第5的博时基金,被爆出前基金经理马乐涉及两个规模为10亿元的资金和3千万资金的巨额“老鼠仓”,而牵涉的基金则有着71.88亿的博时精选基金;第三,地方债务“黑洞”引发中央高度警觉,“近日,根据国务院要求,审计署将组织全国审计机关对政府性债务进行审计。”国家审计署网站28日挂出的一条短消息,瞬间传遍市场,释放出强烈的信号———地方政府债务“黑洞”已经引发中央高度警觉。从技术面看,沪指今日跳空低开低走,疲态尽显。MACD指标红柱继续缩小,短期均线密集排列有下行趋势。成交量继续低迷,短线市场难言乐观。操作上,我们上周日提到,2000点关口失守在预料之中,目前市场利空消息偏多,短线考验1950附近支撑,投资者保持谨慎,注意规避短期张股份过大的概念炒作,耐心选择有潜力的行业个股进行布局,或等待时机再建仓。基金投资者目前的应对策略:我们连续几日都提到,目前市场流动性偏紧,再加上临近7月底,资金面又开始紧张起来,短期股债市场行情偏弱,坚持配置优质基金长期持有,暂时回避追求短期收益的基金。大盘1900之后可考虑指数基金。

  今日几条重点信息:

  第一,中欧光伏谈判达成价格承诺,有助于产业加速整合;

  第二,保监会正在制定保险行业服务城镇化指导意见,有望年内出台;

  第三,深交所降低大宗交易门槛,债券ETF实行当日回转交易;

  第四,证监会称个股期权条件成熟,有助活跃市场;

  第五,美联储议息会议30日至31日举行,市场预计不会强化退出预期。

  (二)基金动态

  第一,国内最大基金老鼠仓曝光,10个亿共舞博时精选。近日,资产管理规模业内排名第5的博时基金,被爆出前基金经理马乐涉及两个规模为10亿元资金和3千万资金的巨额“老鼠仓”,而牵涉的基金则是有着71.88亿的博时精选基金。深交所的交易监控系统查出,有一个资金总量达10亿元的账户,其仓位特别是小盘股的仓位,与博时精选的仓位高度重合。监管部门顺藤摸瓜,还查出了另外一个隐秘账户,该账户可能是由马乐间接控制,账户资金从不到1000万元通过股票操作炒到了3000万元。

  第二,场内基金大跌,黄金ETF上市首日成交活跃。周一沪深股市震荡下挫,受此影响,场内股票型基金大幅下跌,500沪深ETF、综指ETF、鹏华资源B等多只基金跌幅超5%;首批两只黄金ETF今日上市交易,收盘均小幅下跌,场内成交活跃,其中华安黄金ETF交易金额达3.69亿元。场内分级基金仅10余只基金飘红,均稳健类份额或杠杆债基;杠杆股基则大幅下挫,鹏华资源B下跌8.52%,跌幅最大;国泰房地产B、银华鑫瑞及建信进取等跌幅均超5%,位居跌幅榜前列。

  第三,基金赚钱能力排行,203只负收益,景顺3只产品前十。今年基金半年报显示,单只基金赚钱能力最佳无疑是上投摩根,公司旗下上投摩根内需动力股票和上投摩根新兴动力股票分列一二位,而说到整个公司权益类产品的赚钱能力,上投摩根只能排在第三,景顺长城和华宝兴业分列前两位。在有数据统计的596只产品中,203只产品取得负收益,上投摩根旗下的上投摩根新兴动力则以41.55%的收益傲视群雄,第二名华宝兴业新兴产业以33.25%的收益落后了其近10个百分点。而在涨幅前十的名单中,景顺长城有三只产品入围,分别是景顺长城内需增长、景顺长城内需贰号和景顺长城优选。
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