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易天富金融每日基金投资策略(7.19)
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  独家策略:大盘日线三连阴 重个股轻大盘

  (一) 证券市场分析

  今日两市早盘双双高开,之后小幅上行后回落,沪指以震荡为主,深指大幅下跌。此后沪指盘中回升,顺利翻红,但量能未能有效释放。下午两市全线下挫,盘中表现出色的创业板指也被拖下水,日振幅高达3.55%。截至收盘,上证指数报1992.65点,下跌30.75点,跌幅为1.52%;深成指收报7663.99点,下跌240.28点,跌幅为3.04%;沪深300收报2190.48点,下跌54.85点,跌幅为2.44%,中小板指数收报4680.66点,下跌67.00点,跌幅为1.41%;创业板指数收报1116.01点,下跌11.96点,跌幅为1.06%。两市成交量为2095亿,较上一交易日放大一成多。

  



  盘面分析:今日早盘两市双双高开,之后窄幅震荡整理,午后随着地产、有色、银行等板块跌幅扩大,两市快速下行,沪指盘中接连跌破20日均线和2000点整数关口,早盘活跃的创业板指午后野走势转弱,收盘跌幅超过1%。盘面上,23个申万一级行业全线下挫,信息服务、商业贸易、医药生物较为抗跌;今日房地产大跌超过4%,与建筑建材、有色金属一起领跌领跌两市行业。板块和个股方面,地产、航空航天、有色等领跌,地产股中,“招保万金”四大地产龙头集体大跌,万科A、招商地产、保利地产跌幅超过5%;互联网、电信运营逆市大涨,同花顺、上海钢联封涨停,东方财富、生意宝涨幅也较大。银行板块普跌,民生银行、平安银行、兴业银行、中信银行、交通银行纷纷杀跌。今日两市共有17只非ST股涨停;9只非ST个股跌停,近2000只个股下跌,ST华新实施股改今日复牌,跌幅达70.67%。

  投资策略:今日两市早盘高开,随后小幅上行后回落,午后两市在银行、地产等权重的杀跌下快速下行,跌幅超过1%,沪指跌破2000点关口和20日均线,创业板也走弱。消息面上,三大重要消息:第一、李克强总理表示,政府有能力有条件完成全年经济主要任务。上半年中国经济运行总体平稳,主要指标处于合理区间。政府会可续把握经济走势,保持宏观政策的连续性、稳定性,保持调控的科学性、针对性、预见性,在基金运行的合理区间内,以转变经济发展方式为主线,以调结构为着力点,释放改革开放的红利,统筹考虑稳增长、调结构、促改革,发挥市场机制的作用,以增强发展的活力和内生动力,打造中国经济升级版;第二,财政部发文,千亿闲置资金或被激活,财政部昨日发布《关于加强地方预算执行管理 激活财政存量资金的通知》,要求进一步加快盘活财政存量资金步伐。《通知》要求地方各级财政部门清理压缩财政结余结转资金,并强调务必确保2013年底时年终结余结转资金规模比2012年有较大幅度降低。此举意味着至少有千亿闲置资金可得到及时有效利用;第三,传新股体制改革文件7月20日出台,中国证券报称,有消息传出,定稿后的新股发行体制改革方案将在7月20日前后公布,7月底,A股市场在中断了9个月之后,将有望迎来IPO重启,而本轮重启将以批量发行为方式,首批约30家企业有望集中发行。另有消息称,已有部分创业板项目于近期封卷,预计很快就能拿到发行批文。从技术面看,今日大盘失守20如均线以及跌破2000点关口。MACD指标红柱继续萎缩,短期均线系统走平收拢,成交量持续低迷,技术面偏空,后市有回补2009附近缺口的要求,近期大盘指数走势疲软,热门板块相关个股涨势却较大。从目前角度看,大盘仍有可能震荡整理,本周后半周与前半周走势形成鲜明对比,下周大盘或选择方向。操作上,大盘走强趋势渐弱,目前重回“1”时代,日K线三连阴,技术图形一下子趋于悲观。在市场走弱情况下,强势板块个股却依旧表示突出,目前情况下,可以重个股而轻大盘,精选优质个股,适当控制仓位,等待时机。基金投资者目前的应对策略:市场强弱变化较快,机会难以扑捉,还是坚持以稳为主。短期来看,成长股风险日益扩大,大盘蓝筹趋势未明朗,激进型投资者可以适当参与部分指数基金;大部分投资面对目前在整体难以看清市场走势情况下,尽量规避短期风险,可以配置债券型基金或者部分优秀新基金。

  今日几条重点信息:

  第一,上证报资讯获悉数家房企正在酝酿再融资方案且尚未停牌,不排除“招保万金”中的龙头房企;

  第二,财政部发文要求地方加强预算执行管理,至少有千亿闲置资金可得到及时有效利用;

  第三,互联网接入服务规范9月起实施,相关措施有助于用户放心上网;

  第四,特斯拉效应推动,充电设备市场有望迎高增长;

  第五,国内企业心腹大患韩国OCI仅被征收2.4%的临时反倾销税,多晶硅价格可能进一步承压。

  (二)基金动态

  第一,钱荒不倒翁,华夏基金净值份额双增长样本。钱荒给基金行业带来的不仅仅是规模的冲击,还有更深层次的盈利模式教育。2013年上半年的基金公司规模座次已经落定,作为基金业龙头的华夏基金显示出了其管理规模上的韧性,在去年底管理份额被近年来首度挤下榜首之后,2013年的上半年,华夏依然占据管理资产净值与份额规模的榜首。华夏在2013年上半年的开放式货币基金份额下降为9%,位居前列。而博时的开放式货币基金在2013年上半年则呈现了超过50%的份额下降,工银瑞信也超50%。在前十大基金公司中,大多数基金公司的货币基金份额下降都近50%。

  第二,长城品牌优选等两基金因业绩不佳致歉持有人。“幸福的人都是相似的,不幸的人各有各的不幸。”同样,绩优的基金都是相似的,绩差的基金各有各的理由。长城品牌优选、光大保德信行业轮动和鹏华价值优势3只基金是在二季度配置了低估值的大盘蓝筹股、医药类等防御板块但依然未能避免净值下跌。其中,长城品牌优选基金配置主要集中在估值较低的大盘蓝筹股,同时适当降低仓位,但在市场下跌过程中持仓品种并不抗跌,由此带来了较大的净值损失;光大保德信行业轮动基金是重点配置了银行、地产、家电、交运设备等低估值蓝筹公司;鹏华价值优势基金则是坚持以低估值的大盘蓝筹股为主,因此二季度表现仍然很不理想。

  第三,协会发文约束银证合作,券商资管恐遭基金狙击。7月18日,据了解,中国证券业协会已于7月17日下发《关于规范证券公司与银行合作开展定向资产管理业务有关事项的通知(征求意见稿)》(下称《通知》),对此前飞速发展的定向资管业务进行约束。据证券业协会统计,截至今年上半年,证券公司受托管理资金本金总额3.42万亿元,较去年同期暴增612.5%,而其中超过70%为银证合作类的通道业务。而在通知下发后,如此迅猛的增速恐难维系。
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