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大成理财21天日万份收益飙升至102.9元创新纪录

来源:中证网    作者:佚名   2014-09-12 15:39:15
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  中证网讯 大成理财21天债券发起式基金(下称:大成理财21天,现已转型为大成月月盈短期理财债基)周四释放出市场上最高收益。
  9月11日,大成理财21天B类的日万份收益飙升到102.9262元,创下同类基金的日万份收益新纪录,而此前一天(9月10日),该基金B类日万份收益为1.7819元。
  在货币市场投资品种的收益率整体下降的大背景下,大成理财21天今年以来业绩表现良好,排名处于同类基金的前1/3水平;与此同时,其收益一直呈现出较强的稳定性,银河数据显示,该基金最近3个月和6个月的7日年化收益率方差排名均位于前1/3,即稳定性排名市场同类基金前1/3。
  大成基金人士向记者表示,出现超高日万份收益的主要原因之一是应对大额赎回。收到正式赎回通知后,必须要在非常短的时间内作好赎回应对,同时将基金剩余期限,偏离度、债券投资比例等调整到法规允许范围,因此采取了大规模的卖券操作。在多重因素影响下,该基金在赎回后收益率就产生了较大幅度的波动。据推测,季末、IPO以及大成理财21天正处于转型期可能是机构持有人提出赎回要求的重要影响因素,一般而言,转型后新基金的资产组合构建需要一定的时间,而这段缓冲期又正好处于季末,交易所回购利率也偏高,机构可能会赎回以追逐更高收益的产品,待基金建仓完毕后重新申购。
  大成基金表示,大成理财21天是国内较早谋求主动转型的发起式基金。成立至今业绩表现良好而稳定;另一方面,截至2季度末,大成理财21天规模为21.94亿元,也无规模之忧。因此其转型应是排除业绩和规模压力后的审慎考虑。该基金今年8月7日公告显示, 为优化基金的投资目标与投资策略,维护基金持有人利益,提高产品的市场竞争力,决定召开基金份额持有人大会审议基金转型方案。而大成基金刚刚发布的公告则显示,该方案得到了持有人的支持,代表基金份额总数99.93%的有效表决意见为同意。
  大成理财21天的转型,主要是将其发起式属性去掉,保留成普通短期理财基金,并将投资周期由21天改为一个月,转型后的基金名称更改为大成月月盈短期理财债券型基金。对于这两点更改,大成基金相关人士解释称,“短期理财产品对于投资者来说,更多的是流动管理工具,产品的生命力在于收益稳定、流动性强、申赎渠道便利,与发起式基金的功能并不完全吻合,所以我们最终取消了发起式模式。”另外,对普通投资者来说,采用21天作为运作周期造成赎回开放日不太好计算,大成基金希望通过基金的转型,使客户使用模式更加友好。

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名博
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