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众禄基建基金日常报告:基建投资再发力 续配基建基金

来源:中金在线基金频道    作者:佚名   2017-03-17 13:16:06
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  众禄研究中心

  一、市场概述

  基础建设指数近一周和近一月分别下跌0.48%、2.80%,今年以来上涨4.60%,在申万102个行业中涨幅分别居59位、96位和31位,上证指数近一周、近一月以及今年以来分别上涨0.03%、0.90%和4.45%。基础建设指数近一周、近一月分别跑输上证指数0.51%、3.75%,今年以来跑赢上证指数0.15%。从样本公司来看,今年以来26个样本公司中15只上涨,11只下跌,平均涨幅约为3.40%。基础建设指数在春节后涨幅较大下2月中旬开始震荡走低,期间回落幅度较大,而上证指数走势平稳,在此背景下近一月基础建设指数明显跑输上证指数。

  

  二、基建类基金表现

  目前公募基金中信诚基建工程指数是纯度最高的基建类基金,其它配置基建个股较多的基金以一带一路基金为主。信诚基建工程指数近一周上涨0.40%,跑赢基础建设指数0.88%;近一月下跌0.88%,跑赢基础建设指数1.92%;今年以来上涨4.02%,跑输基础建设指数0.58%。该基金今年以来跑输基础建设指数主要是因为基金重仓持有的中国建筑表现不佳,而基础建设指数未将中国建筑纳入,且指数配置的其它标的涨幅较大。考虑中国建筑估值相对合理,同时已盘整近三月,继续拖累基金的概率较小。

   

  三、众禄投资分析      

  从三驾马车的角度看,近年来出口波动幅度较大,今年2月出口大幅低于预期,时隔三年再度出现贸易逆差。近两年社会消费品零售总额月同比增速维持平稳,其中今年1-2月社会消费品零售总额名义同比增长9.5%,增速较上年同期回落0.7%,近10年来首次跌破10%,反映了当前消费增长动能有限。不过今年前2月基础设施方面投资达8315亿元,同比增长27.32%,增速较去年同期上升12.32%,基建投资明显发力。

  

  众禄研究中心认为,考虑刚刚过去的政府工作报告将今年经济增长目标定位在6.5%的水平,政策仍需发力,基建投资将是重要着力点,基建相关基金投资价值相对更高,投资者可以重点关注安全边际相对较好的信诚基建工程指数
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