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东吴基金刘元海:清理银行收紧货币将成长期趋势
  今年以来,结构性行情凸显,成长股独领风骚,新兴产业受到“众基恩宠”。据统计,基金二季度重仓持有的创业板个股市值已达404.34亿元,创历史新高。事实上,重仓新兴产业的基金年内表现的确不负众望,以东吴新产业为例,Wind数据显示,截至7月23日,该基金今年以来收获29.07%的回报,位居336只同类产品前1/6,而同期上证综指下跌9.93%。

  之所以取得优异业绩,与该基金对结构性行情的把握能力与精选个股能力息息相关。据该基金二季报披露,东吴新产业前十大重仓主要集中于医药、TMT等新兴产业上,其中,根据WIND数据,歌尔声学整个二季度上涨29.99%,同期上证综指大幅下挫15.51%,通化东宝、阳光照明二季度涨幅也逼近30%,十大重仓股借助新兴产业东风,表现上佳,为基金优异表现做了突出贡献。

  谈到当前市场情况,东吴新产业基金经理刘元海指出,“用好增量、盘活存量”的货币政策决定了清理影子银行收紧货币将成为一个长期趋势。从中长期看,“去杠杆、去产能”也将对宏观经济产生重要影响,产能过剩的行业将面临阵痛。对于三季度的A 股市场而言,关键是要研究中报,识别“真成长”和“伪成长”,只有真成长股票才有望在下半年行情中长盛不衰。对于下半年A股市场走势,刘元海认为,6月份货币收紧对A股市场快速冲击阶段已经过去。同时当前又有稳增长政策托底,因此A股市场整体下跌空间有限,但一些成长股的风险在累积,投资者需要“辨伪存真”,深挖真成长。

  针对下半年基金投资策略,刘元海表示,三季度乃至更长时期,东吴新产业都相对看好医药、信息技术、汽车和化工行业。信息技术行业方面将中长期看好LED、安防、通信行业,阶段性把握智能机、平板电脑等产业链投资机会。
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