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景顺长城咬定TMT不放松 连续三季度凶猛加仓
  在最近的市场调整中,以文化传媒为代表的TMT板块成为重灾区。不过,最新公布的三季报显示,凭借重仓TMT板块包揽前三季度基金冠亚军的景顺长城内需增长股票和景顺长城内需增长放,却在三季度依然坚决加仓TMT板块。

  基金经理王鹏辉并不恐慌,其认为,短期波动不可避免,但支撑TMT行业持续的上涨的核心是技术进步,表现在上网速度和终端智能化水平不断提升,通信设备、内容和终端都有巨大的投资机遇。在长期逻辑继续演绎的大背景下,传媒等TMT个股的行情将是持续的。

  “景顺双雄”三季度继续加仓TMT

  三季报出炉,今年前三季的股基冠亚军——景顺长城内需增长与内需增长放调仓换股路径浮出水面。这两只基金均由公司的投资总监王鹏辉操刀,前十大重仓股完全一致。三季报显示,这两只基金在第三季度依然保持近九成的高仓位,相对二季度,进一步增加了TMT(科技、传媒、通讯)行业配置比例,降低了医药和环保行业的配置比例。

  具体来看,景顺内需和内需放增长对信息传输、软件和信息技术服务业的配置比重分别占基金净值的38.53%、37.95%,而二季度末,二者配置于该行业的比例分别为30.96%、30.81%,一季度则分别为8.62%与8.56%。

  同样,对文化、体育和娱乐业,两只基金今年连续三个季度疯狂加仓,景顺内需和内需放一季度末对该行业的配比仅有1.89%、1.91%,而到了二季度,该行业配置比重增至7.1%、7.05%,而到了三季度末,这两个数字则更是飙升至17.61%、17.31%。

  正式对这两个行业的“凶猛”加仓,两只基金赚足了TMT的大涨行情。据银河证券基金研究中心数据显示,景顺长城内需增长基金今年各季度不断积累领先优势,以90.01%的收益夺得标准股票型基金冠军,同时,该收益亦是所有公募基金中最高。景顺长城内需增长放基金以89.84%业绩夺得标准股票型基金亚军。

  回顾前三季操作思路,王鹏辉自己也坦言,年初超配TMT、医药、环保等行业,之后逐渐降低了环保和医药行业的配置比例,持续增加TMT行业配置比例,取得了较大超额收益。

  短期波动不可避免

  不过从前十大重仓股来看,王鹏辉换股的力度还是比较大,苏宁云商、华谊兄弟、神州泰岳、浙报传媒、白云山、新华医疗6只个股均是新面孔,而二季报中欧菲光、比亚迪、TCL集团、四维图新、机器人、科大讯飞均已不见踪影。

  而三季度新重仓的个股中,亦是大幅上涨。如三季度新进入的头号重仓股苏宁云商,三季度的涨幅高达156.49%;华谊兄弟和神州泰岳涨幅也分别高达172.78%、140.21%。

  然而在最近A股市场的调整中,引领暴跌的正是此前一直走牛的TMT板块。10月16日,在44个行业板块中,文化传媒板块跌幅居首,整体跌幅达5.45%,板块内39只个股中跌幅超过5%的多达25只,占比64%,其中华谊兄弟、光线传媒、中视传媒、华谊嘉信跌停,另外天舟文化、浙报传媒等多只个股盘中也一度跌停,整个板块尽墨。

  17日,手游,文化传媒板块继续领跌两市,其中华谊兄弟,中青宝,华谊嘉信等继续排在跌幅榜前列。

  22日,创业板指数跌幅高达3.6%,景顺内需单日净值重挫8个百分点。

  不过对于市场的调整,王鹏辉并不恐慌。在其看来,支撑TMT行业持续的上涨的核心是技术进步,表现在上网速度和终端智能化水平不断提升,通信设备、内容和终端都有巨大的投资机遇。传媒是其中的一部分,也是最活跃的一部分。在长期逻辑继续演绎的大背景下,传媒等TMT个股的行情将是持续的,短期的波动不可避免。因此,四季度的投资策略不会有方向上的变化,但随着时间的推移,精选标的将更加重要。

  “前三季行情精彩,但四季度预计波动幅度将加大,以互联网为核心的TMT产业长期看仍然值得关注。”王鹏辉表示。

  值得注意的是,王鹏辉管理景顺长城内需增长6年多,是国内少数保持稳定的基金经理。银河证券数据统计,截至10月18日,在最近半年至最近三年的5个银河统计阶段显示,景顺长城内需业绩均居同期同类第一位,其最近半年、今年以来、最近一年、最近两年、最近三年的净值增长率分别为54.71%、89.30%、92.44%、97.07%、70.98%。景顺长城内需增长放在5大阶段内,紧跟冠军步伐,均排名同期同类第二。
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