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    关于泰达宏利瑞利分级债券型基金A、B份额办理定期份额折算方案的公告

    2018-11-08 09:18:03 来源:中国证券报 已入驻财经号 作者:佚名
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      根据《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A份额(以下简称“泰达宏利瑞利债券A”)自《基金合同》生效之日起每半年折算一次,泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B份额(以下简称“泰达宏利瑞利债券B”)自《基金合同》生效之日起每年折算一次。现将折算的具体事宜公告如下:

      一、泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算

      1、折算基准日

      半年度开放期首日和年度开放期首日为泰达宏利瑞利债券A份额的折算基准日。

      本次泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算基准日为2018年11月14日。

      2、折算对象

      基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券A份额(基金代码:000387)。

      3、折算频率

      自基金合同生效后每半年折算一次。

      4、折算方式

      在折算基准日日终,泰达宏利瑞利债券A的基金份额参考净值调整为1.000 元,折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券A份额数将按照折算比例相应增减。

      泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算公式如下:

      泰达宏利瑞利债券A的折算比例=折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券A基金份额参考净值/1.000

      泰达宏利瑞利债券A经折算后的份额数=折算前泰达宏利瑞利债券A的份额数×泰达宏利瑞利债券A的折算比例

      泰达宏利瑞利债券A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2 位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

      泰达宏利瑞利债券A在折算日折算比例将保留到小数点后9位。

      除保留位数因素影响外,基金份额折算对泰达宏利瑞利债券A持有人的权益无实质性影响。

      在实施基金份额折算时,折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券A基金份额参考净值和泰达宏利瑞利债券A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

      5、基金份额折算期间的基金业务办理

      1)、2018年11月14日: 该日为泰达宏利瑞利债券A基金份额折算基准日,基金管理人对泰达宏利瑞利债券A进行份额折算; 此次2018年11月14日为泰达宏利瑞利债券A的开放日,泰达宏利瑞利债券A开放办理赎回业务。有关本基金开放日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及基金开放日安排等公告文件的相关内容说明。

      2)、2018年11月16日: 基金管理人将对泰达宏利瑞利债券A份额折算确认结果进行公告。自该日起投资者可于工作日至各销售网点查询赎回的确认情况。

      二、泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算

      1、折算基准日

      假设年度开放期首日为T日,泰达宏利瑞利债券B份额的折算基准日为T-2日。

      本次泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算基准日为2018年11月12日。

      2、折算对象

      基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券B份额(基金代码:000388)。

      3、折算频率

      自基金合同生效后每年折算一次。

      4、折算方式

      在折算基准日日终,泰达宏利瑞利债券B的基金份额参考净值调整为1.000 元,折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券B份额数将按照折算比例相应增减。

      泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算公式如下:

      泰达宏利瑞利债券B的折算比例=折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券B基金份额参考净值/1.000

      泰达宏利瑞利债券B经折算后的份额数=折算前泰达宏利瑞利债券B的份额数×泰达宏利瑞利债券B的折算比例

      泰达宏利瑞利债券B经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2 位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

      泰达宏利瑞利债券B在折算日折算比例将保留到小数点后9位。

      除保留位数因素影响外,基金份额折算对泰达宏利瑞利债券B持有人的权益无实质性影响。

      实施基金份额折算时,折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券B基金份额参考净值和泰达宏利瑞利债券B的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

      5、基金份额折算期间的基金业务办理

      1)、2018年11月12日: 该日为泰达宏利瑞利债券B基金份额折算基准日,基金管理人对泰达宏利瑞利债券B进行份额折算。

      2)、2018年11月14日: 该日基金管理人将对泰达宏利瑞利债券B份额折算确认结果进行公告。此次2018年11月14日为泰达宏利瑞利债券B的开放日,泰达宏利瑞利债券B开放办理赎回业务。有关本基金开放日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及基金开放日安排等公告文件的相关内容说明。

      3)、2018年11月16日: 自该日起投资者可于工作日至各销售网点查询赎回的确认情况。

      风险提示:

      1、截至2018年11月7日泰达宏利瑞利债券B的基金份额单位净值不足1.000元,按照合同规定的折算方式,在折算基准日日终(即2018年11月12日日终),泰达宏利瑞利债券B的基金份额参考净值将调整为1.000 元,因此泰达宏利瑞利债券B基金在折算当日有可能会出现客户持有份额减少的情形。

      2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。

      投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电本公司的客户服务电话400-698-8888或010-66555662,或登录本公司网站www.mfcteda.com进行查询。

      特此公告。

      泰达宏利基金管理有限公司

      2018年11月8日

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