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    建信回报灵活配置混合型基金赎回、转换转出比例确认公告

    2018-11-07 09:03:02 来源:中国证券报 已入驻财经号 作者:佚名
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      根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第二十条的规定,基金管理人应确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。建信回报灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:建信回报灵活配置混合,基金代码:001253)11月5日的净赎回申请金额已超过本基金7个工作日可变现资产的可变现价值,管理人对11月5日的赎回、转换转出申请进行了比例确认。建信回报灵活配置混合基金比例确认结果公告如下:

      一、经基金管理人统计,2018年11月5日建信回报灵活配置混合型证券投资基金的有效净赎回(含转换转出)申请总份额为2,288,846.52份,净赎回申请金额2,611,573.88元。截至2018年11月5日日终,建信回报灵活配置混合型证券投资基金的7个工作日可变现资产为2,553,649.33元。

      根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第二十条的规定,基金管理人应确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。据此,基金管理人对11月5日的有效净赎回(含转换转出)申请进行比例确认,确认比例为96.11%,确认份额为2,199,824.70份,有效净赎回(含转换转出)金额为2,509,999.98元,不高于11月5日本基金7个工作日可变现资产,符合《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的规定。

      投资者可于2018年11月7日起到各基金份额销售机构查询赎回、转换转出申请的确认结果,基金管理人将自2018年11月6日起3个工作日内支付赎回款项。

      二、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人注意投资风险。

      建信基金管理有限责任公司

      2018年11月7日

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