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    关于国投瑞银纯债债券型基金赎回事项的公告

    2018-10-10 09:03:03 来源:中国证券报 已入驻财经号 作者:佚名
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      国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下国投瑞银纯债债券型证券投资基金(A 类基金代码:121013,B 类基金代码:128013,以下简称“本基金”) 2018 年10月9日的基金份额净赎回申请(赎回申请总份额扣除申购总份额后的余额)与净转出申请(转出申请总份额扣除转入申请总份额后的余额)之和超过上一开放日基金总份额的10%,触发巨额赎回。

      根据《国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)第六部分“基金份额的申购、赎回与转换”第(九)点“巨额赎回的认定及处理方式”的规定:在出现巨额赎回时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前提下,可对其余赎回及转出申请延期办理。根据基金合同的规定,基金管理人对2018年10月9日的巨额赎回进行如下处理:

      基金管理人对于单个基金份额持有人当日赎回及转出申请份额的10%予以确认,剩余部分除投资者在提交赎回及转出申请时选择将当日未获受理部分予以撤销外,延迟至下一开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格,转入下一开放日的申请不享有赎回或转出优先权,以此类推,直到全部完成赎回和转出申请为止。

      投资人可通过销售机构查询于2018年10月9日赎回或转出本基金的申请确认结果,亦可登陆基金管理人网站( www.ubssdic.com)或拨打客户服务电话(400-880-6868)咨询有关详情。

      特此公告。

      国投瑞银基金管理有限公司

      2018 年10月10日

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