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    关于天弘聚利灵活配置混合型基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-01-12 09:02:56 来源:中国证券报 已入驻财经号 作者:佚名
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      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金合同应当终止,并按照本基金合同的约定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会。

      截至2018年1月11日日终,天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金资产净值低于5000万元,本基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元。本基金已触发上述《基金合同》约定的自动终止情形,天弘基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)将自2018年1月12日起根据相关法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序。具体情况如下:

      一、本基金基本信息

      基金名称:天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金

      简称:天弘聚利混合

      基金代码:001647

      基金运作方式:契约型开放式

      基金合同生效日:2016年12月16日

      基金管理人名称:天弘基金管理有限公司

      基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司

      二、基金合同终止情形

      《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”规定:

      “《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,本基金合同应当终止,并按照本基金合同的约定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会。

      法律法规另有规定时,从其规定。”

      截至2018年1月11日日终,天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金资产净值持续低于5000万元,即本基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元。为维护基金份额持有人利益,根据《基金合同》约定,本基金将依法进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。

      三、基金财产清算

      (一)、基金财产的清算

      1、自2018年1月12日起,本基金进入基金财产清算程序,不再办理申购、赎回等业务。

      2、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

      3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

      4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

      5、基金财产清算程序:

      (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

      (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

      (3)对基金财产进行估值和变现;

      (4)制作清算报告;

      (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

      (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

      (7)对基金剩余财产进行分配。

      6、基金财产清算的期限为6个月。

      (二)、清算费用

      清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

      (三)、基金财产清算剩余资产的分配

      依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

      (四)、基金财产清算的公告

      清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

      (五)、基金财产清算账册及文件的保存

      基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

      四、风险提示

      1、本公司承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。基金财产清算结果将在报中国证监会备案后公布,并将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配,敬请投资者留意。

      2、本公告的解释权归天弘基金管理有限公司所有。投资者可登陆本公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打本公司客户服务热线(95046)进行详细咨询。

      天弘基金管理有限公司

      二〇一八年一月十二日

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