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    安正时尚集团股份有限公司关于使用自有闲置资金认购私募基金进行理财的公告

    广告:168元理财红包等你拿 2018-01-12 09:02:56 来源:中国证券报 已入驻财经号 作者:佚名
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      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、委托理财概述

      为了提高闲置资金的使用效率与收益,安正时尚集团股份有限公司(以下简称“安正时尚”、“公司”)于2017年3月23日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的的议案》。于2017年4月28日召开的第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》,并于2017年5月16日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》,同意在不影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下,拟使用额度不超过100,000.00万元 (含100,000.00万元)的范围内,进行低风险理财产品及证券投资、信托产品投资、无担保的债券投资等低风险投资品种的投资。有效期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起18个月,在有效期内上述资金可以滚动使用,但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币100,000.00万元。(详见公司公告2017-022)

      二、理财产品的主要情况

      1、公司与植瑞投资管理有限公司(以下简称:“植瑞投资”)、中信银行股份有限公司深圳分行签订《植瑞-融金2号投资基金合同》,根据该基金合同公司拟购买4,000万份该基金份额,每份面值为人民币1元,期限6个月;公司与植瑞投资、中信银行股份有限公司深圳分行无关联关系。

      2、公司与植瑞投资、国信证券股份有限公司签订《植瑞-聚富3号投资基金合同》,根据该基金合同公司拟购买4,000万份该基金份额,每份面值为人民币1元,期限9个月;公司与植瑞投资、国信证券股份有限公司无关联关系。

      3、公司与植瑞投资、恒泰证券股份有限公司签订《植瑞-新程1号私募投资基金合同》,根据该基金合同公司拟购买4,000万份该基金份额,每份面值为人民币1元,期限12个月;公司与植瑞投资、恒泰证券股份有限公司无关联关系。

      4、公司与植瑞投资、恒泰证券股份有限公司签订《植瑞-聚富5号私募投资基金合同》,根据该基金合同公司拟购买8,000万份该基金份额,每份面值为人民币1元,期限10个月;公司与植瑞投资、恒泰证券股份有限公司无关联关系。

      5、公司与北京易迪基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司签订《易迪稳和汇私募投资基金合同》,根据该基金合同公司拟购买1,000万份该基金份额,每份面值为人民币1元,期限10个月(具体以基金实际收到全部投资价款之日为准);公司与北京易迪基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司无关联关系。

      基金详细情况详见附表。

      二、关联关系或其他利益关系说明

      公司与私募基金不存在关联关系及其他利益关系、不存在直接或间接持有上市公司股份、不存在拟增持上市公司股份、不存在与上市公司存在相关利益安排、不存在与第三方存在其他影响上市公司利益的安排的情况。

      三、基金的基本情况

      植瑞投资成立于2014年9月,注册资本5,000.00万元,是新湖财富全资子公司。截止2017年9月末,基金规模为2,462.68亿元。根据基金合同约定,截至2018年1月11日,安正时尚出资份额占比约0.08%,该比例随着募集资金情况变化而变化。

      北京易迪基金管理有限公司成立于2015年10月,注册资本4,000.00万元,是广东恒天财富投资管理有限公司全资子公司。截至2017年12月末,基金规模为119.366亿元。根据基金合同约定,截至2018年1月11日,安正时尚出资份额占比约0.08%,该比例随着募集资金情况变化而变化。

      本次购买理财产品的资金来源是自有闲置资金,目前已100%缴款完毕。

      四、基金的管理模式

      1、按《植瑞-融金2号投资基金合同》的约定,植瑞投资为基金管理人,对委托财产进行运营管理,收取费率为0.025%托管费;中信银行股份有限公司深圳分行为基金托管人,收取费率为0.01%的年外包服务费。基金的收益分配方式采取到期分配的方式,基金财产在扣除相关费用和对基金投资者进行本金和收益分配后,如有剩余则全部为基金管理人的业绩报酬;

      2、按《植瑞-聚富3号投资基金合同》的约定,植瑞投资为基金管理人,对委托财产进行运营管理,收取费率为0.03%托管费,国信证券股份有限公司为基金托管人,收取费率为0.01%的年外包服务费。基金的收益分配采取到期分配的方式,基金财产在扣除相关费用和对基金投资者进行本金和收益分配后,如有剩余则全部为基金管理人的业绩报酬。

      3、按《植瑞-新程1号私募投资基金合同》的约定,植瑞投资为基金管理人,对委托财产进行运营管理,收取费率为0.0025%托管费,恒泰证券股份有限公司为基金托管人,收取费率为0.0025%的年外包服务费。基金的收益分配采取到期分配的方式,基金财产在扣除相关费用和对基金投资者进行本金和收益分配后,如有剩余则全部为基金管理人的业绩报酬。

      4、按《植瑞-聚富5号私募投资基金合同》的约定,植瑞投资为基金管理人,对委托财产进行运营管理,收取费率为0.01%托管费,恒泰证券股份有限公司为基金托管人,收取费率为0.01%的年外包服务费。基金的收益分配采取到期付息方式,基金财产在扣除相关费用和对基金投资者进行本金和收益分配后,如有剩余则全部为基金管理人的业绩报酬。

      5、按《易迪稳和汇私募投资基金合同》的约定,北京易迪基金管理有限公司为基金管理人,对委托财产进行运营管理,收取费率为0.01%托管费,0.5%管理费,国泰君安证券股份有限公司为基金托管人,收取费率为0.01%的年运营服务费。基金的收益分配采取到期兑付,基金财产在扣除相关费用和对基金投资者进行本金和收益分配后,如有剩余则全部为基金管理人的业绩报酬。

      五、委托理财对公司的影响

      公司本次认购私募基金的部分份额用于理财,主要目的在于借助专业投资机构的投资能力,在保障公司日常经营、项目建设等资金需求,并有效控制风险的前提下,在授权额度内使用闲置的资金购买基金产品,可以提高公司闲置资金使用效率,提高公司整体收益,符合全体股东的利益。

      六、委托理财的风险分析

      本次理财面临市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险等各项风险因素,但管理人已经为本次理财做了事前充分的尽职调查,内部风控措施较为完备,违约和本金收益受损的风险较小。

      七、 备查文件

      1、《植瑞-融金2号投资基金合同》

      2、《植瑞-聚富3号投资基金合同》

      3、《植瑞-新程1号私募投资基金合同》

      4、《植瑞-聚富5号私募投资基金合同》

      5、《易迪稳和汇私募投资基金合同》

      特此公告。

      安正时尚集团股份有限公司

      董事会

      2018年1月12日

      附表:

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