登录客服 |

扫描或点击关注
中金在线客服

使用财视扫码登陆 中金二维码

下次自动登录

登录
忘记密码?立即注册

其它账号登录:新浪QQ微信

手机网
首页>>基金>>基金公告>>  正文
精华推荐 财经号
博客 热门话题 圈子

一狼:政策底后还有市场底 狗蛋:"短线介入"秘藉

牛熊:下周多头持续狂奔 李博文:周五暴涨与见底无关

大盘500点反弹已经开始 猎枪:底部确立后如何投资

散户:下周谨防大盘再度跳水 吹牛皮:今天你抄底了吗

呈点:给了4分钟满仓的机会! 管家:下周最大赚钱热点

雨农:超跌反抽并不是底部反转 浩瀚:做多窗口期打开

感觉:A股周末会有惊天大利好吗秦国安:政策底已明

  • 没买房的狂欢吧!楼市再起大波澜!中国城市排名出炉!
  • 直播答题游戏火了!20分钟赚4万屋里这东西容易爆炸
  • 钱宝引发同类平台“连环爆破”对中国经济的22个预测
  • 再次为屠哟哟点赞!你在哪一刻体验了真正的贫富差距
  • 美国人这下真慌了!中国全面禁洋垃圾,欧美一下崩溃!
  • 房价地图出炉骗了中国好几百亿的“日本毒瘤”破产了
  • 天赢居 指南针 波段之子 林荫大道 鸿牛中金客
  • 刘正涛 秦国安 雨农谈股 狙击牛熊 实战教父
  • 慧耕思 狙击炮 投机少爷 木头玩股 先知窝窝
  • 金鼎 旗帜先明 天津股侠 牛传千股 散户二十年
  • 呈点 短线王 律动天成 海西一狼 江南股神007
  • 狗蛋 李博文 金智投资 股市猎枪 涨停板老黄
  • MORE财经图集

    泰信基金管理有限公司关于新增世纪证券有限责任公司为销售机构并开通转换及定投业务的公告

    广告:中金在线 2018-01-11 09:04:03 来源:中国证券报 已入驻财经号 作者:佚名
    我要分享
    关注中金在线:
    • 扫描二维码

      关注√

      中金在线微信

    在线咨询:
    • 扫描或点击关注中金在线客服

      根据泰信基金管理有限公司与世纪证券有限责任公司(以下简称“世纪证券”)签署的相关协议,自2018年1月15日起旗下部分开放式基金新增世纪证券为销售机构并开通转换及定投业务。具体业务情况如下:

      一、适用基金范围及业务开通情况:

      ■

      注:1、依据《泰信天天收益货币市场基金招募说明书》相关约定,泰信天天收益货币市场基金不同基金份额类别(A类:290001、B类:002234)之间不得互相转换。

      2、泰信鑫益定期开放债券基金为定期开放式基金,不同基金份额类别(A类:000212、C类:000213)之间不得互相转换,本基金现处于封闭期,具体开放申购赎回时间以本公司发布相关业务公告为准。

      3、泰信鑫利混合型证券投资基金不同基金份额类别(A类:004227、C类:004228)之间暂时不得互相转换。

      二、基金转换业务规则

      1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。

      2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。

      3.前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的开放式基金可以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金。

      4.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

      5.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T+2日后(包括该日)。

      6.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。

      7.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

      8. 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。

      9.基金转换的具体计算公式如下:

      ①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

      ?②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

      ?③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

      ?④转入基金申购费=转入金额/×转入基金申购费率

      若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金固定申购费

      ?⑤转出基金申购费=转入金额/×转出基金申购费率

      ?若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金固定申购费

      ⑥补差费用=Max{,0}

      ⑦净转入金额=转入金额-补差费用

      ⑧转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值

      注:公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用,仅用于计算补差费用,非转出基金份额在申购时实际支付的费用。

      例:某投资者欲将10万份泰信增强收益债券型证券投资基金(A类)

      (以下简称“泰信增强收益A”)(持有365天内)转换为泰信蓝筹精选股票型证券投资基金(以下简称”泰信蓝筹精选”)。泰信增强收益A对应申请日份额净值假设为1.020元,对应申购费率为0.8%,对应赎回费率为0.1% 。泰信蓝筹精选对应申请日份额净值假设为1.500元,对应申购费率为1.5% 。则该次转换投资者可得到的泰信蓝筹精选基金份额计算方法为:

      ①转出金额=100,000.00×1.020=102,000.00元

      ②转出基金赎回费用=102,000.00×0.1%=102.00元

      ③转入金额=102,000.00-102.00=101,898.00元

      ④转入基金申购费=101,898.00/(1+1.5%)×1.5%=1,505.88元

      ⑤转出基金申购费=101,898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71元

      ⑥补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

      =1,505.88-808.71=697.17元

      ⑦净转入金额=101,898.00-697.17=101,200.83元

      ⑧转入份额=101,200.83/1.500=67,467.22份

      10.投资者采用“份额转换”的原则提交申请。基金转出份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。已冻结份额不得申请转换。

      11.各基金的转换申请时间以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,当日的转换申请可以在15:00以前在销售商处撤销,超过交易时间的申请作失败或下一日申请处理。

      12.基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

      13. 投资者在全部转出泰信天天收益货币基金份额时,基金管理人自动将投资者待支付的收益一并结算并与转出款一起转入目标基金;投资者部分转出泰信天天收益货币基金份额时,如其该笔转出完成后剩余的基金份额按照一元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的基金收益负值时,则该笔基金转出申请视作全部转出。

      14.单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

      15.出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:

      (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。

      (2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。

      (3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额转出申请。

      (4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获交通证监会批准的特殊情形。

      (5)发生上述情形之一的,基金管理人应立即向证监会备案并于规定期限内在至少一种证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应最迟提前2 个工作日在至少一种证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

      三、其他事项

      1.投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

      2.风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

      四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

      1、泰信基金管理有限公司

      客服电话:400-888-5988 021-38784566

      网址:www.ftfund.com

      2、世纪证券有限责任公司

      客服电话:4008323000

      网址:www.csco.com.cn

      特此公告。

      泰信基金管理有限公司

      2018年1月11日

    热门搜索

    为您推荐

    更多评论>>网友评论文明上网,理性发言

    X
    X