客服帮助 |我要推广 Apple iosAndroid手机网 移动中金 注册 忘记密码? 登录 我的中金:

06月16日基金网特邀凯石金融桑柳玉老师做客中金在线路演中心与网友进行交流,欢迎各位网友登录http://roadshow.cnfol.com/show/19437踊跃参与。

摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型基金基金合同生效公告
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年10月30日06:29 中国证券报 
    公告送出日期:2013年10月30日

    1. 公告基本信息

    
基金名称摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
基金简称大摩品质生活精选股票
基金主代码000309
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2013年10月29日
基金管理人名称摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金合同》以及《摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金招募说明书》
    
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
    2. 基金募集情况

    
基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1064号文
基金募集期间自 2013年9月23日至 2013年10月25日 止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2013年10月29日
募集有效认购总户数(单位:户)19,381
募集期间净认购金额(单位:人民币元)2,752,407,394.08


    
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)1,877,117.48
募集份额(单位:份)有效认购份额2,752,407,394.08
利息结转的份额1,877,117.48
合计2,754,284,511.56
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)0
占基金总份额比例0
其他需要说明的事项
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)59,345.24
占基金总份额比例0.0022%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2013年10月29日
    注:1.本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

    2.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金;本基金的基金经理未认购本基金。

    3. 其他需要提示的事项

    1.基金份额持有人可以在本基金合同生效之日后及时到各销售网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本公司的网站(www.msfunds.com.cn)或客户服务电话(400-8888-668)查询交易确认情况。

    2.根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定,本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于开始办理日前依照相关法律法规的有关规定在指定媒体上予以披露。

    特此公告。

    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

    2013年10月30日
  基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2017 福建中金在线网络股份有限公司. All Right Reserved.
X