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农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年10月30日06:29 中国证券报 
    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2013年10月29日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票华策影视(代码:300133)进行估值,在华策影视复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

    因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

    
基金简称停牌股票估值结果对前一日基金资产净值的影响
农银行业成长股票华策影视-0.10%
农银平衡双利混合华策影视-0.10%
农银策略价值股票华策影视-0.15%
农银中小盘股票华策影视-0.35%
农银大盘蓝筹股票华策影视-0.11%
农银消费主题股票华策影视-0.35%
农银行业轮动股票华策影视-0.09%
农银高增长股票华策影视-0.06%
    自2013年10月29日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。

    特此公告。

        农银汇理基金管理有限公司

        二〇一三年十月三十日
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