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大成货币市场基金收益支付公告
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年10月29日08:54 中国证券报 
    公告送出日期:2013年10月29日

    1 公告基本信息

    
基金名称大成货币市场证券投资基金
基金简称大成货币
基金主代码090005
基金合同生效日2005年6月3日
基金管理人名称大成基金管理有限公司
公告依据《大成货币市场证券投资基金基金合同》、《大成货币市场证券投资基金招募说明书》的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2013-10-31
收益累计期间自 2013-09-30至 2013-10-30 止
    注:本基金管理人定于2013年10月31日将投资者所拥有的自2013年9月30日至2013年10月30日累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

    2 与收益支付相关的其他信息

    
累计收益计算公式
收益结转的基金份额可赎回起始日2013年11月1日
收益支付对象收益支付日的前一工作日在大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
收益支付办法本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2013年10月31日直接计入其基金账户,2013年11月1日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费
    
3 其他需要提示的事项
    1、根据中国证监会《关于货币市躇金投资等相关问题的通知》第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于2013年10月31日申购或转换转入的大成货币市躇金的基金份额将于下一工作日起享受本基金的分配权益;投资者于2013年10月31日赎回或转换转出的大成货币市躇金的基金份额将于该日的下一工作日起不享有本基金的分配权益。

    2、若投资者于2013年10月30日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

    3、本基金投资者的累计收益定于每月末最后一个工作日集中支付并按1.00元的份额面值自动转为基金份额。

    4、咨询办法:

    ⑴大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn。

    ⑵大成基金管理有限公司全国统一客服热线:400-888-5558(免长途通话费用)

    ⑶大成基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点

    大成基金管理有限公司

    2013年10月29日
  基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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