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富安达信用主题轮动纯债债券型发起式基金生效公告
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年10月26日08:26 中国证券报 
    1、公告基本信息

    
基金名称富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称富安达信用纯债债券发起式
基金主代码000284
基金运作方式契约型开放式发起式
基金合同生效日2013年10月25日
基金管理人名称富安达基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、《富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称富安达信用纯债债券发起式A富安达信用纯债债券发起式C
下属分级基金的交易代码000284000285
    2、基金募集情况

    
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2013]932号
基金募集期间自2013年10月10日至2013年10月23日
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2013年10月25日
募集有效认购总户数(单位:户)3,180
份额级别富安达信用纯债债券发起式A富安达信用纯债债券发起式C合计
募集期间净认购金额(单位:元)200,296,590.61428,642,631.54628,939,222.15
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)13,179.2423,428.8736,608.11
募集份额(单位:份)有效认购份额200,296,590.61428,642,631.54628,939,222.15
利息结转的份额13,179.2423,428.8736,608.11
合计200,309,769.85428,666,060.41628,975,830.26
其中:募集期间认购的基金份额9,999,000.009,999,000.00


    
基金管理人运用固有资金认购本基金情况(单位:份)
占基金总份额比例4.99%1.59%
其他需要说明的事项
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
占基金总份额比例
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2013年10月25日
    注:1、本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。

    2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0?。

    3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

    3、发起式基金发起资金持有份额情况

    
项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金9,999,000.001.59%9,999,000.001.59%三年
基金管理人高级管理人员
基金经理等人员
基金管理人股东19,999,000.003.18%
其他
合计29,998,000.004.77%9,999,000.001.59%
    
注:1、上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数。
    2、本基金发起式资金提供方仅为基金管理人,公司股东和从业人员认购的基金份额不属于发起份额。

    4、其他需要提示的事项

    基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站www.fadfunds.com或客户服务电话400-630-6999或021-61870666查询交易确认情况。

    自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间内开始办理。具体开始办理时间,本基金管理人将最迟于申购、赎回开放日前2日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。
  基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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