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关于《上证企债30交易型开放式指数基金2013年第3季度报告》的补充说明
手机免费访问 www.cnfol.com  2013年10月26日08:26 中国证券报 
    博时基金管理有限公司于2013年10月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露了《上证企债30交易型开放式指数证券投资基金2013年第3季度报告》,现就“§6开放式基金份额变动”补充说明如下:

    §6开放式基金份额变动

    单位:份

    
基金合同生效日(2013年7月11日)基金份额总额3,424,897,371.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额0.00
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额13,680,000.00
本报告期基金拆分变动份额-3,390,648,396.00
本报告期期末基金份额总额20,568,975.00
    开放式基金份额变动情况附注:根据《上证企债30交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证企债30交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,基金管理人于2013年7月29日对上证企债30交易型开放式指数证券投资基金进行了份额折算,份额折算方法为:折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100。本基金折算前基金份额总额为3,424,897,371.00份,折算前基金份额净值为0.9956元;折算后基金份额总额为34,248,975.00份,折算后基金份额净值为99.5572元,因份额折算影响基金份额减少3,390,648,396.00份。本基金折算结果公告可详见博时基金管理有限公司官方网站2013年7月31日刊登的《博时基金管理有限公司关于上证企债30交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告》。

    特此说明。

    博时基金管理有限公司

    2013年10月26日
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