昨天以人工智能为代表的科技板块回调，杠杆资金逆市布局AI算力龙头。据统计，昨日沪深两市的融资融券余额为22811.21亿元。两市共有3442只个股有融资资金买入，其中新易盛、中际旭创、胜宏科技排名前三，买入金额分别51.06亿元、50.48亿元、50.25亿元。

相关指数中，光模块CPO权重占比超50%的创业板人工智能指数(970070.CNI)受到资金青睐，数据显示，该指数前3大权重股精准布局CPO龙头，分别为新易盛(20.3%)、中际旭创(18.8%)、天孚通信(6.5%)。近10个交易日，同类费率最低的创业板人工智能ETF华夏(159381)累计获得资金净申购3.1亿元。

国盛证券表示，当前光模块等算力板块行情持续火热，而在财报季算力业绩兑现的背景下，市场普遍存在疑问：光模块行情进展到了哪里？持续性如何？我们认为，目前光模块的行情仅仅是个开始，其行业正经历从业绩高速增长向提升估值的关键阶段，头部企业正值从“盈利兑现”到“价值重估”的新阶段，股价驱动因素将由业务驱动转向业绩+估值双重驱动。