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    2月14日基金净值:兴业定开债A最新净值1.301,跌0.08%

    2025-02-15 14:27:00 来源:证星基金日报
      

    证券之星消息,2月14日,兴业定开债A最新单位净值为1.301元,累计净值为1.693元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%,近3个月上涨2.76%,近6个月上涨3.91%,近1年上涨6.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

      

      

    兴业定开债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.56%,现金占净值比0.22%。基金十大重仓股如下:

      

      

    该基金的基金经理为周鸣、腊博,基金经理周鸣于2014年3月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报84.45%。基金经理腊博于2015年7月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报57.9%。

      

    以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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