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    2月6日基金净值:中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0282

    2025-02-07 22:00:02 来源:证星基金日报
      

    证券之星消息,2月6日,中航瑞晨87个月定开债A最新单位净值为1.0282元,累计净值为1.1832元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨1.05%,近6个月上涨2.15%,近1年上涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

      

      

    中航瑞晨87个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比175.9%,现金占净值比0.01%。

         

    该基金的基金经理为茅勇峰,茅勇峰于2020年11月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.65%。

      

    以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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