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    1月24日基金净值:国寿安保安悦纯债一年定开债最新净值1.0338

    2025-01-25 09:37:05 来源:证星基金日报
      

    证券之星消息,1月24日,国寿安保安悦纯债一年定开债最新单位净值为1.0338元,累计净值为1.1108元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%,近3个月上涨1.49%,近6个月上涨1.54%,近1年上涨3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

      

      

    国寿安保安悦纯债一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.54%,现金占净值比0.86%。

         

    该基金的基金经理为李辉、刘振中,基金经理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.01%。基金经理刘振中于2024年1月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.97%。

      

    以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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