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    1月24日基金净值:海富通瑞利债券最新净值1.1336

    2025-01-25 09:37:05 来源:证星基金日报
      

    证券之星消息,1月24日,海富通瑞利债券最新单位净值为1.1336元,累计净值为1.2659元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%,近3个月上涨0.68%,近6个月上涨0.96%,近1年上涨2.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

      

      

    海富通瑞利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比91.36%,现金占净值比0.06%。

         

    该基金的基金经理为刘田,刘田于2020年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.4%。

      

    以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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