证券之星消息，1月20日，国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0306元，累计净值为1.0306元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%，近3个月上涨0.32%，近6个月上涨0.65%，近1年上涨1.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.96%，现金占净值比0.58%。
该基金的基金经理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.07%。
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