证券之星消息,9月30日,浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新单位净值为1.0635元,累计净值为1.0635元,较前一交易日下跌0.31%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%,近3个月上涨0.23%,近6个月上涨1.57%,近1年上涨3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.69%,现金占净值比0.12%。
该基金的基金经理为陶祺,陶祺于2022年6月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.68%。
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