证券之星消息,7月26日,嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.0258元,累计净值为1.0654元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%,近3个月上涨1.16%,近6个月上涨2.66%,近1年上涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.62%,现金占净值比1.65%。
该基金的基金经理为轩璇、赖礼辉、王夫乐,基金经理轩璇于2022年11月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.57%。基金经理赖礼辉于2024年6月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.6%。基金经理王夫乐于2024年6月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.6%。
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