证券之星消息,7月26日,招商招悦纯债A最新单位净值为1.1135元,累计净值为1.3806元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.57%,近3个月上涨1.4%,近6个月上涨2.81%,近1年上涨5.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招悦纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.08%,现金占净值比0.24%。
该基金的基金经理为夏里鹏、王娟娟,基金经理夏里鹏于2021年8月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.01%。基金经理王娟娟于2021年12月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.38%。
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