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    大成基金披露193只基金二季度收益情况,最低净值增长率为-2.94%

    2021-07-22 11:25:04 来源:资本邦 已入驻财经号 作者:佚名
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      7月22日,资本邦了解到,昨日,大成基金管理有限公司披露旗下193只基金产品(份额分开计算)的收益情况(2021年4月1日-2021年6月30日)。

      附表:

      基金代码

      基金名称

      基金净值变动比例(%)

      001792

      大成绝对收益策略混合型发起式C

      -2.94

      001791

      大成绝对收益策略混合型发起式A

      -2.71

      008872

      大成睿裕六月持有股票C

      -2.33

      090003

      大成蓝筹稳健

      -2.23

      008871

      大成睿裕六月持有股票A

      -2.19

      004209

      大成智惠量化多策略混合

      -1.58

      009494

      大成尊享18月定开混合C

      -1.04

      009493

      大成尊享18月定开混合A

      -0.89

      010930

      大成核心价值甄选混合C

      -0.84

      010929

      大成核心价值甄选混合A

      -0.70

      001516

      大成安汇金融债E

      0.10

      090023

      大成安汇金融债C

      0.16

      091023

      大成安汇金融债A

      0.18

      090021

      大成月添利债券A

      0.25

      008628

      大成惠享一年定开债券

      0.25

      001697

      大成恒丰宝A

      0.26

      001497

      大成月添利债券E

      0.29

      091021

      大成月添利债券B

      0.32

      001698

      大成恒丰宝B

      0.33

      001699

      大成恒丰宝E

      0.33

      000724

      大成添利宝货币A

      0.44

      519898

      大成现金宝货币A

      0.44

      011941

      大成全球美元债债券C美元

      0.45

      008752

      大成全球美元债债券C人民币

      0.45

      008689

      大成景乐纯债债券C

      0.46

      000726

      大成添利宝货币E

      0.46

      000725

      大成添利宝货币B

      0.50

      002200

      大成慧成货币A

      0.50

      002202

      大成慧成货币E

      0.50

      090022

      大成现金增利货币A类

      0.50

      160910

      大成创新成长混合

      0.50

      000128

      大成景安短融债券A

      0.53

      008751

      大成全球美元债债券A人民币

      0.54

      011940

      大成全球美元债债券A美元

      0.54

      090005

      大成货币A

      0.54

      009397

      大成安诚债券C

      0.55

      002201

      大成慧成货币B

      0.56

      091022

      大成现金增利货币B类

      0.56

      008688

      大成景乐纯债债券A

      0.56

      000626

      大成丰财宝货币A

      0.56

      002086

      大成景安短融债券E

      0.57

      009396

      大成安诚债券A

      0.57

      009496

      大成景轩中高等级债券C

      0.58

      519899

      大成现金宝货币B

      0.59

      000129

      大成景安短融债券B

      0.59

      003252

      大成添益交易型货币A

      0.59

      511690

      交易货币

      0.59

      008004

      大成通嘉三年定开债券C

      0.60

      091005

      大成货币B

      0.60

      000627

      大成丰财宝货币B

      0.62

      007967

      大成惠嘉一年定开债券

      0.64

      003253

      大成添益交易型货币B

      0.65

      009495

      大成景轩中高等级债券A

      0.66

      008748

      大成景泰纯债债券C

      0.66

      008003

      大成通嘉三年定开债券A

      0.67

      009797

      大成汇享一年持有混合C

      0.68

      160924

      恒指LOF

      0.69

      007783

      大成MSCI价值100ETF联接C

      0.71

      009070

      大成睿鑫股票C

      0.72

      007782

      大成MSCI价值100ETF联接A

      0.73

      008747

      大成景泰纯债债券A

      0.74

      003574

      大成惠利纯债债券

      0.75

      009796

      大成汇享一年持有混合A

      0.78

      004117

      大成惠祥纯债债券

      0.78

      010909

      大成沪深300增强发起式C

      0.81

      008821

      大成景悦中短债债券C

      0.83

      009069

      大成睿鑫股票A

      0.83

      515520

      大成MSCI价值100ETF

      0.86

      159923

      大成中证100ETF

      0.88

      008820

      大成景悦中短债债券A

      0.90

      010908

      大成沪深300增强发起式A

      0.91

      004389

      大成惠明纯债债券

      0.91

      006811

      大成景盈债券A

      0.92

      008938

      大成惠兴一年定开债券

      0.94

      000153

      大成景旭纯债债券C类

      1.02

      007947

      大成中债1-3年国开债指数C

      1.03

      009220

      大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C

      1.03

      008272

      大成优势企业混合C

      1.05

      007946

      大成中债1-3年国开债指数A

      1.06

      009219

      大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A

      1.06

      000131

      大成景兴信用债债券C

      1.07

      000152

      大成景旭纯债债券A类

      1.13

      006674

      大成景旭纯债债券B类

      1.14

      010179

      大成企业能力驱动混合C

      1.15

      006812

      大成惠福纯债债券

      1.15

      000130

      大成景兴信用债债券A

      1.17

      008870

      大成恒享混合C

      1.17

      010178

      大成企业能力驱动混合A

      1.24

      010370

      大成卓享一年持有混合C

      1.25

      008271

      大成优势企业混合A

      1.25

      008869

      大成恒享混合A

      1.27

      007508

      大成中债3-5年国开债指数C

      1.28

      007507

      大成中债3-5年国开债指数A

      1.30

      011076

      大成恒享春晓一年定开混合C

      1.34

      010369

      大成卓享一年持有混合A

      1.35

      011075

      大成恒享春晓一年定开混合A

      1.45

      003841

      大成惠裕定开纯债债券

      1.54

      008973

      大成中华沪深港300指数(LOF)C

      1.62

      160925

      大成中华沪深港300指数(LOF)A

      1.64

      003575

      大成惠益纯债债券

      2.02

      003693

      大成景尚灵活配置混合C

      2.04

      011066

      大成高新技术产业股票C

      2.05

      003692

      大成景尚灵活配置混合A

      2.06

      002947

      大成景盛一年定开债C

      2.08

      092002

      大成债券C

      2.12

      008630

      大成景瑞稳健配置混合C

      2.18

      000628

      大成高新技术产业股票A

      2.18

      002946

      大成景盛一年定开债A

      2.19

      090002

      大成债券A/B

      2.20

      008629

      大成景瑞稳健配置混合A

      2.33

      009654

      大成丰享回报混合C

      2.35

      008847

      大成民稳增长混合C

      2.36

      009653

      大成丰享回报混合A

      2.45

      008846

      大成民稳增长混合A

      2.49

      160916

      大成优选混合(LOF)

      2.58

      007096

      大成沪深300指数C

      3.15

      090006

      大成2020

      3.16

      519300

      大成沪深300指数A/B

      3.16

      090006

      大成2020生命周期混合

      3.16

      090004

      大成精选增值混合

      3.19

      010739

      大成优选升级一年持有混合C

      3.53

      010738

      大成优选升级一年持有混合A

      3.62

      008270

      大成睿享混合C

      3.72

      008269

      大成睿享混合A

      3.83

      007911

      大成有色金属期货ETF联接C

      4.08

      007910

      大成有色金属期货ETF联接A

      4.19

      002383

      大成趋势回报灵活配置混合

      4.30

      096001

      大成标普500等权重指数QDII

      4.31

      006038

      大成景恒混合C

      4.35

      003374

      大成景禄灵活配置混合C

      4.48

      090019

      大成景恒混合A

      4.50

      003373

      大成景禄灵活配置混合A

      4.50

      090007

      大成策略回报混合

      4.53

      001364

      大成景润灵活配置混合

      4.62

      160922

      大成恒生综合中小型股指数A

      4.88

      008972

      大成恒生综合中小型股指数C

      4.89

      003147

      大成动态量化配置策略混合

      4.95

      090013

      大成竞争优势混合

      5.08

      090011

      大成核心双动力混合型

      5.16

      008753

      大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)

      5.45

      001144

      大成互联网思维混合

      5.56

      002645

      大成景荣债券C

      5.86

      007298

      大成养老2040三年持有混合(FOF)C

      5.90

      002644

      大成景荣债券A

      5.92

      007297

      大成养老2040三年持有混合(FOF)A

      6.00

      010827

      大成产业趋势混合C

      6.05

      160921

      大成多策略混合(LOF)

      6.09

      010826

      大成产业趋势混合A

      6.26

      159980

      大成有色金属期货指数ETF

      6.70

      008686

      大成景优中短债A

      7.21

      008687

      大成景优中短债C

      7.30

      519019

      大成景阳领先混合

      7.37

      007801

      大成中证红利指数C

      8.51

      090010

      大成中证红利指数A

      8.53

      090017

      大成可转债增强债券

      8.65

      159932

      大成中证500深市ETF

      9.08

      000834

      大成纳斯达克100指数

      9.14

      002567

      大成国家安全主题灵活配置混合

      9.57

      090016

      大成消费主题混合

      9.78

      510440

      大成中证500沪市ETF

      11.00

      960018

      大成内需增长混合H

      11.37

      090015

      大成内需增长混合A

      11.41

      159943

      深证ETF

      12.01

      008935

      大成科技消费股票C

      12.15

      008934

      大成科技消费股票A

      12.36

      001301

      大成睿景灵活配置混合C类

      12.64

      001300

      大成睿景灵活配置混合A类

      12.89

      160919

      大成产业

      13.28

      090018

      大成新锐产业混合

      13.59

      090012

      大成深证成长40ETF联接

      14.38

      159906

      大成深证成长40ETF

      15.34

      003359

      大成中证360互联网+大数据100指数C

      16.20

      002236

      大成中证360互联网+大数据100指数A

      16.37

      011159

      大成中小盘混合(LOF)C

      16.49

      160918

      大成中小盘混合(LOF)A

      16.58

      519017

      大成积极成长混合

      18.06

      000587

      大成灵活配置混合

      18.45

      090009

      大成行业轮动混合

      18.77

      008275

      大成行业先锋混合C

      18.82

      008274

      大成行业先锋混合A

      18.93

      090001

      大成价值增长混合

      18.99

      002319

      大成一带一路灵活配置混合

      19.14

      002945

      大成盛世精选混合

      20.32

      002258

      大成国企改革灵活配置混合

      21.54

      010372

      大成成长进取混合C

      21.56

      010371

      大成成长进取混合A

      21.69

      501079

      大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合

      22.28

      009798

      大成创业板两年定开混合C

      23.73

      160926

      大成创业板两年定开混合A

      23.85

      001365

      大成正向回报混合

      24.09

      008989

      大成科技创新混合C

      25.64

      008988

      大成科技创新混合A

      25.76

      090020

      大成健康产业混合型证券

      28.14

      根据同花顺iFinD数据显示,大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,报告期内(2021年4月1日-2021年6月30日)有183只产品的净值增长率为正。

      其中,基金净值增长率最大的基金产品为大成健康产业混合型证券,数值达28.14%,该基金的相对业绩基准为申万医药生物行业指数*80%+中证综合债券指数*20%,现任基金经理是杨挺。

      报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2021年二季度,市场在经历了一季度末期的快速调整后,走出了一个温和上升的行情,但是从版块和风格来看,市场热点明显扩散,多个版块和主题在二季度相互切换,市场进入更为复杂的阶段。整体来看,中小市值的公司比大市值公司表现更好,虽然指数比较平稳,但是各行业和主题的走势发生了较大波动。 这样的市场情况应该说还是在我们的预期之中的,在2021年初,我们就认为新冠疫情、复杂的国际环境以及可能出现的货币政策变化将给市场判断带来很大困难。基于这个判断我们认为今年策略还是以稳健为主,在降低预期收益率的同时,希望通过投资一些有长期价值的企业来度过今年极其复杂的市场环境。目前我们的组合构建跟一季度一样,继续以具备长期成长能力的医疗公司为主,希望以长期的成长性来对抗今年较难判断的市场情况,这一策略我们从年初制定以后一直使用到现在,应该也会在后边继续维持。标的选择上我们对组合做了一些细微调整,但是整体风格和仓位变化不大。 总体来说我们对今年以来的操作和组合调整基本满意。由于今年面对大量难以明确判断的不确定因素,我们目前的持仓品种以稳健风格为主,更为注重公司在复杂环境下的成长确定性。我们将根据疫情及整体宏观情况谨慎调整持仓。

      净值增长率最小的基金产品为大成绝对收益策略混合型发起式C,为-2.94%,报告期内,该基金相对业绩基准为中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后),现任基金经理是夏高。

      报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2021年二季度,市场整体处于震荡小幅上涨状态。四月,A股在春节之后下跌的影响下,持续进行震荡调整,医药、有色金属、钢铁、新能源和电子等受益于行业景气度提升的行业表现居前。五月,在军工、计算机、证券、化工、有色金属和食品饮料等行业的带动下,A股走出单月上涨行情,市场情绪逐步回暖。六月,市场出现较为分化的结构性行情,新能源、电子、汽车和化工等行业涨幅可观,而保险、消费者服务、房地产、建材和食品饮料等权重行业领跌,带动A股进入震荡调整阶段。整体来看,在本季度,上证综指上涨4.34%,沪深300指数上涨3.48%,中证500指数上涨8.86%,中证1000指数上涨12.56%。该基金的多头部分采用价值、成长、盈利、盈利增长和低波动等因子综合打分进行选股,并采用风险模型控制主动风险暴露;空头部分采用股指期货进行对冲。由于本季度市场风格不利以及股指期货贴水收缩,导致基金净值下滑,跑输业绩基准。

      (数据来源:同花顺iFinD)

      头图来源:123RF

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